Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучший опыт
OK

8 лучших торговых стратегий в форексе, их плюсы и минусы

    Что такое торговая стратегия

    Торговая стратегия форекс определяет систему, которую форекс-трейдер использует, чтобы определить, когда покупать или продавать валютную пару. Существуют различные стратегии форекс, которые могут использовать трейдеры, включая технический анализ или фундаментальный анализ. Хорошая торговая стратегия форекс позволяет трейдеру анализировать рынок и уверенно совершать сделки, используя надежные методы управления рисками.

    Стратегии на форекс можно разделить на отдельную организационную структуру, которая может помочь трейдерам найти наиболее подходящую стратегию. На приведенной ниже диаграмме показано, как каждая стратегия попадает в общую структуру, и взаимосвязь между стратегиями форекс.
    Стратегии торговли которые работают на форекс

    Торговля на рынке Форекс требует объединения нескольких факторов, чтобы сформулировать торговую стратегию, которая работает для вас. Существует бесчисленное множество стратегий, которым можно следовать, однако важно понимать и чувствовать себя комфортно с этой стратегией. Каждый трейдер имеет уникальные цели и ресурсы, которые необходимо учитывать при выборе подходящей стратегии.

    Есть три критерия, которые трейдеры могут использовать для сравнения различных стратегий на предмет их пригодности:

    1. Требуемый ресурс времени
    2. Частота торговых возможностей
    3. Типичное расстояние до цели

    Чтобы упростить сравнение стратегий форекс по трем критериям, они представлены в виде пузырьковой диаграммы. На вертикальной оси находится Соотношение риска и вознаграждения со стратегиями в верхней части графика, имеющими более высокое вознаграждение за риск, взятый на себя в каждой сделке. Позиционная торговля обычно является стратегией с самым высоким соотношением риска и вознаграждения. На горизонтальной оси отложены затраты времени, которые показывают, сколько времени требуется для активного наблюдения за сделками. Стратегия, которая требует больше всего времени - это скальп-торговля из-за высокой частоты сделок, совершаемых на регулярной основе.
    1. Торговля по ценовому действию

    Торговля по ценовому действию включает в себя изучение исторических цен для формулирования технических торговых стратегий. Ценовое действие можно использовать как самостоятельный метод или в сочетании с индикатором.

    Продолжительность торговли

    Торговля ценовым действием может использоваться в течение различных периодов времени (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных). Возможность использовать несколько таймфреймов для анализа делает торговлю ценовым действием ценной для многих трейдеров.

    Точки входа/выхода

    Существует множество методов определения уровней поддержки/сопротивления, которые обычно используются в качестве точек входа/выхода:


    В ценовом действии есть диапазон, тренд, дневная, скальперская, свинговая и позиционная торговля. Эти стратегии соответствуют различным формам торговых требований, которые будут подробно описаны ниже. В примерах показаны различные методы торговли этими стратегиями, чтобы показать, насколько разнообразной может быть торговля, а также множество индивидуальных вариантов, из которых трейдеры могут выбирать.
    2. Cратегия торговли в диапазоне

    Торговля в диапазоне включает определение точек поддержки и сопротивления, с помощью которых трейдеры будут размещать сделки вокруг этих ключевых уровней. Эта стратегия хорошо работает на рынке без значительной волатильности и без заметного тренда. Технический анализ является основным инструментом, используемым в этой стратегии.

    Продолжительность торговли

    Для каждой сделки нет установленной длины, так как стратегии с ограниченным диапазоном могут работать на любом временном интервале. Управление рисками является неотъемлемой частью этого метода, поскольку возможны прорывы. Следовательно, трейдер диапазона хотел бы закрыть любые текущие позиции, ограниченные диапазоном.

    Точки входа/выхода

    Осцилляторы чаще всего используются в качестве временных инструментов. Индекс относительной силы (RSI) , индекс товарного канала (CCI) и стохастик являются одними из наиболее популярных осцилляторов. Ценовое действие иногда используется в сочетании с осцилляторами для дальнейшей проверки сигналов границ диапазона или прорывов.

    Торговля в диапазоне USD/JPY
    USD/JPY в течение последних нескольких лет демонстрировала ограниченный ценовой диапазон продолжительного диапазона. На приведенном выше графике показаны четкие полосы поддержки и сопротивления, которые трейдеры используют в качестве точек входа/выхода. Осциллятор RSI показывает время точек входа/выхода, выделенных заштрихованными синими и красными прямоугольниками – синий: перекупленность и красный: перепроданность .

    Торговля в диапазоне может привести к плодотворному соотношению риска и вознаграждения, однако это сопровождается длительными временными вложениями в каждую сделку. Используйте приведенные ниже плюсы и минусы, чтобы согласовать свои цели как трейдера и количество имеющихся у вас ресурсов.

    Плюсы:

    • Значительное количество торговых возможностей
    • Благоприятное соотношение риска и вознаграждения

    Минусы:

    • Требует длительных периодов времени инвестиций
    • Подразумевает высокую оценку технического анализа
    3. Стратегия торговли по тренду

    Торговля по тренду - это простая стратегия форекс, используемая многими трейдерами с любым уровнем опыта. Торговля по тренду пытается принести положительную прибыль, используя направленный импульс рынка.

    Продолжительность торговли

    Торговля по тренду обычно происходит в средне и долгосрочном временном горизонте, поскольку сами тренды колеблются по длине. Как и в случае с ценовым действием, в торговле по тренду можно использовать анализ нескольких таймфреймов.

    Точки входа/выхода


    Точки входа обычно обозначаются осциллятором (RSI, CCI и т. д.), а точки выхода рассчитываются на основе положительного соотношения риска и прибыли. Используя расстояния стоп-уровня, трейдеры могут либо равняться этому расстоянию, либо превышать его, чтобы поддерживать положительное соотношение риска и прибыли. Например, если стоп-уровень был размещен на расстоянии 50 пунктов, уровень тейк-профита будет установлен на расстоянии 50 пунктов или более от точки входа. .

    Определение тренда
    В приведенном выше простом примере EUR/USD демонстрирует восходящий тренд, подтверждаемый более высокими максимумами и более высокими минимумами. Противоположное было бы верно для нисходящего тренда.

    EUR/USD торгует по тренду
    Когда вы видите сильный тренд на рынке, торгуйте в направлении тренда. Например, сильный восходящий тренд в EUR/USD выше.

    Используя (CCI) в качестве инструмента для определения времени входа, обратите внимание, как каждый раз, когда CCI опускался ниже -100 (выделено синим цветом) , цены реагировали ралли. Не все сделки будут срабатывать таким образом, но поскольку тренд следует за трендом, каждое падение приводит к тому, что на рынок выходит больше покупателей и толкает цены вверх. В заключение, определение сильного тренда важно для плодотворной стратегии торговли по тренду.

    Торговля по тренду может быть достаточно трудоемкой, поскольку необходимо учитывать множество переменных. Список плюсов и минусов может помочь вам определить, подходит ли вам торговля по тренду.

    Плюсы:

    • Значительное количество торговых возможностей
    • Благоприятное соотношение риска и вознаграждения

    Минусы:

    • Требует длительных периодов времени инвестиций
    • Подразумевает высокую оценку технического анализа
    4. Позиционная торговля

    Позиционная торговля - это долгосрочная стратегия, в первую очередь ориентированная на фундаментальные факторы, однако могут использоваться технические методы, такие как теория волн Эллиота. Меньшие более незначительные колебания рынка в этой стратегии не рассматриваются, поскольку они не влияют на более широкую картину рынка. Эту стратегию можно использовать на всех рынках, от акций до форекс.

    Продолжительность торговли

    Как упоминалось выше, позиционные сделки имеют долгосрочную перспективу (недели, месяцы или даже годы!) предназначенную для более настойчивых трейдеров. Понимание того, как экономические факторы влияют на рынки или тщательная техническая предрасположенность, имеет важное значение для прогнозирования торговых идей.

    Точки входа/выхода

    Ключевые уровни на графиках с более длительным периодом времени (еженедельные/месячные) содержат ценную информацию для позиционных трейдеров благодаря всестороннему обзору рынка. О точках входа и выхода можно судить с помощью технического анализа, как и в других стратегиях.

    Позиционная торговля по Германии 30 (DAX)
    На приведенном выше графике Germany 30 показан примерный двухлетний паттерн голова и плечи, который совпадает с вероятным падением ниже линии шеи (горизонтальная красная линия) после правого плеча. В этом выбранном примере падение индекса Германии 30 произошло, как и планировалось, как технически, так и фундаментально.

    Список плюсов и минусов, основанный на ваших целях как трейдера и количестве ресурсов, которыми вы располагаете.

    Плюсы:

    • Требует минимальных временных затрат
    • Очень положительное соотношение риска и вознаграждения

    Минусы:

    • Очень мало торговых возможностей
    • Подразумевает глубокое понимание технического и фундаментального анализа.
    5. Стратегии дневной торговли

    Дневная торговля - это стратегия, предназначенная для торговли финансовыми инструментами в течение одного торгового дня. То есть все позиции закрываются до закрытия рынка. Это может быть одна сделка или несколько сделок в течение дня.

    Продолжительность торговли:

    Время торговли варьируется от очень краткосрочного (считанные минуты) до краткосрочного (часы), если сделка открывается и закрывается в течение торгового дня.

    Точки входа/выхода:

    Трейдеры в приведенном ниже примере будут стараться открывать позиции, когда цена пробивает 8-периодную EMA в направлении тренда (синий кружок), и выходить, используя соотношение риска и вознаграждения 1:1.

    Дневная торговля EUR/USD
    На приведенном выше графике показан график на дневной торговле с использованием скользящих средних для определения тренда, который в данном случае является длинным, поскольку цена находится выше линий MA (красная и черная). Позиции входа выделены синим цветом, а стоп-уровни размещены на предыдущем прорыве цены. Уровни тейк-профита будут соответствовать стоп-дистанции в направлении тренда.

    Перечисленные ниже плюсы и минусы следует рассмотреть, прежде чем следовать этой стратегии. Внутридневная торговля требует много времени и усилий за небольшое вознаграждение, как видно из приведенного выше примера EUR/USD.

    Плюсы:

    • Значительное количество торговых возможностей
    • Среднее соотношение риска и вознаграждения

    Минусы:

    • Требует длительных периодов времени инвестиций
    • Подразумевает высокую оценку технического анализа
    6. Стратегия скальпинга на форекс

    Скальпинг на форексе - это общий термин, используемый для описания процесса получения небольшой прибыли на регулярной основе. Это достигается за счет открытия и закрытия нескольких позиций в течение дня. Это можно сделать вручную или с помощью алгоритма, который использует предопределенные рекомендации относительно того, когда и где входить и выходить из позиций. Предпочтение отдается наиболее ликвидным валютным парам, поскольку спреды, как правило, более узкие, что делает краткосрочный характер стратегии подходящей.

    Продолжительность торговли:

    Скальпинг влечет за собой краткосрочные сделки с минимальной прибылью, обычно работающие на графиках с меньшими временными рамками (30 минут – 1 минута).

    Точки входа/выхода:

    Как и в большинстве технических стратегий, определение тренда - это первый шаг. Многие скальперы используют такие индикаторы, как скользящее среднее, для проверки тренда. Использование этих ключевых уровней тренда на более длительных таймфреймах позволяет трейдеру увидеть более широкую картину. Эти уровни создадут полосы поддержки и сопротивления.

    Затем можно попытаться скальпировать в пределах этого диапазона на меньших таймфреймах, используя осцилляторы, такие как RSI. Стопы размещаются на расстоянии нескольких пунктов, чтобы избежать больших движений против сделки. Индикатор MACD - еще один полезный инструмент, который трейдер может использовать для входа/выхода из сделок.

    Стратегия скальпинга EUR/USD
    Пара EUR/USD на 10-минутном графике выше показывает типичный пример стратегии скальпинга. Долгосрочный тренд подтверждается скользящей средней (цена выше 200 МА). Меньший таймфрейм затем используется для определения точек входа/выхода. Время точек входа обозначено красным прямоугольником в уклоне трейдера (длинный). Трейдеры также могут закрывать длинные позиции, используя MACD, когда MACD ( синяя линия ) пересекает сигнальную линию ( красная линия ), выделенную синими прямоугольниками.

    Однако трейдеры используют ту же теорию для настройки своих алгоритмов без ручного исполнения трейдером.

    В приведенном выше практическом примере торговли скальпом используйте приведенный ниже список плюсов и минусов, чтобы выбрать подходящую торговую стратегию, которая лучше всего подходит вам.

    Плюсы:

    • Наибольшее количество торговых возможностей из всех стратегий форекс

    Минусы:

    • Требует длительных периодов времени инвестиций
    • Подразумевает высокую оценку технического анализа
    • Самое низкое соотношение риска и вознаграждения
    7. Свинг-трейдинг

    Свинг-трейдинг - это спекулятивная стратегия, с помощью которой трейдеры стараются извлечь выгоду из ранжированных и трендовых рынков. Выбирая «вершины» и «основания», трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции соответственно.

    Продолжительность торговли

    Свинг-сделки считаются среднесрочными, поскольку позиции обычно удерживаются от нескольких часов до нескольких дней. Предпочтение отдается долгосрочным трендам, поскольку трейдеры могут извлечь выгоду из тренда в нескольких точках вдоль тренда.

    Точки входа/выхода

    Как и в стратегии с ограничением диапазона, осцилляторы и индикаторы можно использовать для выбора оптимальных позиций и времени входа/выхода. Единственная разница заключается в том, что свинг-трейдинг применим как к трендовым, так и к диапазонным рынкам.

    Стратегия свинг-трейдинга GBP/USD
    Комбинация стохастического осциллятора, индикатора ATR и скользящей средней использовалась в приведенном выше примере для иллюстрации типичной стратегии торговли на колебаниях. Первоначально восходящий тренд был определен с помощью 50-дневной скользящей средней (цена выше линии MA). В случае восходящего тренда трейдеры будут стараться открывать длинные позиции, следуя старой поговорке «покупай дешево, продавай дорого».

    Затем стохастик используется для определения точек входа путем поиска сигналов перепроданности, выделенных синими прямоугольниками на стохастике и графике. Управление рисками - это последний шаг, когда ATR указывает стоп-уровни. Цифра ATR выделена красными кружками. Эта цифра представляет собой приблизительное количество пипсов от стоп-уровня, которое должно быть установлено. Например, если ATR показывает 41,8 (что отражено в последнем показателе ATR), трейдер постарается разместить стоп на расстоянии 41,8 пункта от входа.

    Увидев пример свинг-трейдинга в действии, рассмотрите следующий список плюсов и минусов, чтобы определить, подходит ли эта стратегия вашему стилю торговли.

    Плюсы:

    • Значительное количество торговых возможностей
    • Среднее соотношение риска и вознаграждения

    Минусы:

    • Подразумевает высокую оценку технического анализа
    • По-прежнему требует значительных временных затрат
    8. Стратегия керри-трейд

    Кэрри-трейд - включает в себя заимствование одной валюты по более низкой ставке с последующим инвестированием в другую валюту с более высокой доходностью. В конечном итоге это приведет к положительному переносу сделки. Эта стратегия в основном используется на рынке форекс.

    Продолжительность торговли

    Кэрри-трейд зависит от колебаний процентных ставок между соответствующими валютами, поэтому продолжительность сделки поддерживает среднесрочную и долгосрочную перспективу (недели, месяцы и, возможно, годы).

    Точки входа/выхода

    Рынки с сильным трендом лучше всего подходят для сделок кэрри, так как эта стратегия предполагает более длительный временной горизонт. Подтверждение тренда должно быть первым шагом перед открытием сделки (более высокие максимумы и более высокие минимумы и наоборот).

    Кэрри трейд имеет два аспекта, а именно:

    • Риск обменного курса
    • Риск процентной ставки.

    Соответственно, лучшее время для открытия позиций - это начало тренда, чтобы полностью заработать на колебаниях обменного курса. Что касается компонента процентной ставки, он останется неизменным независимо от тенденции, поскольку трейдер по-прежнему будет получать разницу в процентной ставке, если первая названная валюта имеет более высокую процентную ставку по сравнению со второй названной валютой, например, AUD/JPY.

    Плюсы:

    • Требуются небольшие временные затраты
    • Среднее соотношение риска и вознаграждения

    Минусы:

    • Влечет за собой сильное укрепление рынка форекс
    • Редкие торговые возможности
    Вывод

    В этой статье описаны 8 типов стратегий форекс с практическими примерами торговли. При рассмотрении торговой стратегии может быть полезно сравнить, сколько времени требуется для инвестирования за монитором, соотношение риска и вознаграждения и регулярность общих торговых возможностей. Каждая торговая стратегия понравится разным трейдерам в зависимости от личных качеств. Сопоставление торговой личности с соответствующей стратегией в конечном итоге позволит трейдерам сделать первый шаг в правильном направлении.
    Как вам статья?
    Читать ещё
    Tilda Publishing
    Если было полезно, расскажите о ней друзьям, Спасибо!