Что такое спред и как его использовать в торговых стратегиях

Трейдерам важно быть знакомыми с валютными спредами, поскольку они являются основной стоимостью торговли валютами. В этой статье мы рассмотрим, как работают форекс-спреды, а также лучшие методы торговли на рынке Форекс и ключевые советы, которым трейдеры должны следовать, чтобы защитить себя от расширения спреда.

Форекс спред - это разница в цене между ценой bid (buy) и ценой ask (sell).

Что такое спред в торговле на рынке форекс

У каждого рынка есть спред. Спред просто определяется как разница в цене между тем, где трейдер может купить или продать базовый актив. Трейдеры, знакомые с акциями, будут называть спредом Bid: Ask.

Понимание высокого и низкого спреда

Важно отметить, что валютный спред может меняться в течение дня, варьируясь между высоким и низким спредом.

Это связано с тем, что на спред могут влиять несколько факторов, таких как волатильность или ликвидность. Вы заметите, что некоторые валютные пары, такие как валютные пары развивающихся рынков, имеют больший спред, чем основные валютные пары.

Основные валютные пары:

• EUR/USD – евро доллар
• USD/JPY – доллар иена
• GBP/USD – фунт-доллар
• USD/CHF – доллар швейцарский франк

Развивающиеся валютные пары:

• USD/MXN
• USD/RUB
• USD/INR
• AUD/USD
• USD/ZAR

Основные валютные пары как пример EUR/USD торгуются в больших объемах по сравнению с валютами развивающихся рынков, и более высокие объемы торговли, как правило, приводят к снижению спредов в нормальных условиях.

Кроме того, хорошо известно, что ликвидность может иссякнуть, а спреды могут увеличиться в преддверии крупных новостных событий и между торговыми сессиями.

Появление высокого и низкого спреда

Высокий спред означает, что существует большая разница между ценой bid и ценой ask. Валютные пары развивающихся рынков обычно имеют высокий спред по сравнению с основными валютными парами.

Более высокий спред чем обычно указывает на одну из двух вещей:

• Высокую волатильность на рынке
• Низкую ликвидность из-за торговли в нерабочее время.

Спреды появляются пере новостными событиями, как пример выборы или во время большого шока как пример война.

Низкий спред означает, что существует небольшая разница между ценой bid и ценой ask. Предпочтительно торговать при низких спредах, как во время основных сессий форекс. Низкий спред обычно указывает на низкую волатильность и высокую ликвидность.

Как следить за изменениями спреда

Новости - это печально известное время неопределенности рынка. Релизы в экономическом календаре происходят периодически и в зависимости от того, оправдываются ли ожидания или нет, могут привести к быстрым колебаниям цен. Как и розничные трейдеры, крупные поставщики ликвидности не знают исхода новостных событий до их выхода! Из-за этого они стремятся компенсировать часть своего риска за счет расширения спредов.

Спреды могут вызывать маржин-коллы

Если вы в настоящее время удерживаете позицию, а спред резко увеличивается, вы можете быть остановлены из вашей позиции или получить маржин-колл. Единственный способ защитить себя во время расширения спредов - ограничить количество кредитного плеча, используемого на вашем счете. Также иногда полезно удерживать сделку во время расширения спреда, пока спред не сузится.

Остерегайтесь расширенного спреда

Трейдеры всегда должны знать о спреде, потому что это основная стоимость, связанная с торговлей на рынке Форекс. Более широкий спред приведет к большей торговой стоимости.

Имейте в виду, что чем больше используется кредитное плечо, тем выше будет стоимость спреда по сравнению с собственным капиталом вашего счета, поэтому выгодно использовать мало или вообще не использовать кредитное плечо.

Начинающим трейдерам следует особенно остерегаться спреда. Если у вас небольшой размер счета, и вы занимаете немного большую позицию по отношению к размеру вашего счета, спред может увеличиться, и вы можете получить маржин-колл, или ваша позиция может быть даже закрыта.

Три метода и стратегии торговли спредом - отличный способ изучить основы, чтобы обеспечить успех вашей торговли на рынке форекс:

1. Следите за факторами которые влияют на размер спреда.

Следить за факторами, влияющими на спред - ликвидность валютной пары и время суток. Чтобы избежать больших затрат на спред, связанных с расширением спреда, трейдеры должны знать о следующих факторах:

• Волатильность - волатильность на рынке, вызванная выпусками экономических данных или последними новостями, может спровоцировать расширение спреда.
• Ликвидность - недостаток ликвидности на рынке также может привести к расширению спреда. Ликвидность и волатильность - это два взаимосвязанных понятия. Неликвидные валютные пары, такие как валюты развивающихся рынков, известны своими высокими спредами. Неликвидные рынки также могут быть причиной волатильности.
• Спреды и новости - перед популярным новостным событием, таким как ВВП страны поставщики ликвидности могут расширить свои спреды, чтобы компенсировать часть своего риска, вызванного событием.

Обычно спред возвращается к своему среднему значению через несколько минут, поэтому трейдерам рекомендуется набраться терпения и торговать только тогда, когда спред сужается.

2) Выберите пары форекс с высокой ликвидностью

Еще одна стратегия торговли на форекс со спредом, которую многие трейдеры, особенно новички, используют, – это выбор высоколиквидных валютных пар. При нормальных обстоятельствах пары с высокой ликвидностью имеют более низкие спреды.

К ликвидным валютным парам можно отнести - EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF они имеют самый низкий спред среди всех валютных пар, потому что они торгуются в больших объемах.

Эти валюты не всегда торгуются с низкими спредами и потому, что на них влияет волатильность, ликвидность и новости, которые могут привести к расширению спредов.

Валюты развивающихся рынков - такие как USD/MXN , USD/ZAR , USD/RUB, как правило, имеют более высокие спреды по сравнению с приведенными выше валютными парами. Поэтому трейдерам целесообразно торговать этими парами с меньшим кредитным плечом или вообще без него.

3) Время дневной торговли

Время суток влияет на форекс-спреды, поэтому может быть полезно учесть это в вашей стратегии. Во время ваших основных торговых сессий на рынке - Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Токио - спреды форекс обычно находятся на самом низком уровне из-за большого объема торговли.

Трейдеры Форекс могут торговать в это время, чтобы воспользоваться более узкими спредами. Когда лондонская и Нью-йоркская сессия перекрывают спреды и могут стать еще более узкими.

Если вы объедините все вышеперечисленные методы торговли спредом, вы сможете снизить риск торговли с высоким спредом. Важно помнить эти шаги при совершении сделки и при закрытии сделки, потому что спред может измениться с момента открытия позиции на момент ее закрытия.

Некоторые события, которые могут увеличить волатильность и спред, включают:

• Выпуски ВВП
• CPI (данные по инфляции

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту