Факторы влияющие на стоимость нефти

Цены на нефть влияют 4 основных фактора: спрос, предложение,
геополитика и стихийные бедствия. Когда идет экономический рост стран повышается спрос на потребление, а это в свою очередь влияет на спрос нефтепродуктов, чем он быстрее тем лучше.

За ценой нефти можно следить при помощи марки WTI и Brent.

Brent - нефть с определенных нефтяных месторождений в Северном море, и она используется в качестве международного эталона цен на нефть.
WTI (West Texas Intermediate) - это один из видов легкой нефти, поступающий из США и служащий ориентиром для цен на нефть в США.

Общую мировую добычу нефти определяют страны ОПЕК (Организация стран экспортеров нефти). Она контролирует 72% общих мировых запасов нефти. Данная организация оказывает существенное влияние на цены на нефть.

Например, в 2020 г. когда Россия не смогла договориться о снижении поставок своей нефти (так как предложение превышало спрос из-за пандемии) и это обрушило цены на нефть на 63%.

Еще один пример, в 2014 году Саудовская Аравия (крупнейшая по добыче страна из ОПЕК) нарастила добычу до максимально возможных уровней, объявив этим ценовую войну другим нефтепроизводителям. В течение 6 месяцев котировки нефти рухнули до $44,5 за баррель, а спустя еще год — дошли до $27 за баррель.

Когда появляется дисбаланс спроса и предложения нефть от такого, то растет, то падает и данные примеры тому подтверждение. Нефти в случае с Саудовской Аравией стало значительно больше, чем мир мог потребить.

Однако в последние годы США играют большую роль в поставках благодаря
возросшей добыче нефти на американских сланцевых месторождениях. В итоге
сегодня мир может добывать больше нефти, чем ему это требуется. По этой причине, котировки нефти очень волатильны и в большей степени зависят от исполнения договоренностей нефтедобывающими странами об объемах добычи (ОПЕК).

Спрос также зависит от запасов нефти на нефтеперерабатывающих заводах и
стратегических хранилищах нефти в США. Эти запасы созданы для увеличения
предложения нефти в случае резкого скачка их цен, если стихийные бедствия или
другие форс-мажорные обстоятельства сократят объём поставок нефти в США.

Цены на нефть влияет мировой спрос от крупнейших стран потребителей: США, ЕС, Китай и Индия. Однако адекватную статистику на спрос нефти отдельной страны в открытом доступе публикуют только США. Спрос на нефть остальных стран можно получить только из платных источников, таких как еженедельные бюллетени Platt's или Argus.

По этой причине информация доступна только в разрезе одной страны — США, которая не всегда проецирует общемировую обстановку. Особое внимание необходимо обращать на ежемесячно публикуемые отчеты Управлением
энергетической информации США (EIA) — как на наиболее достоверный источник
информации или на Инвестинге.

Поведение нефти перед заседанием ОПЕК

Случается так, что ОПЕК принимает решение, которое не прогнозировалось рынком. В таком случае поведение будет таковым - сократили - растут, увеличили - снижаются.

Аналогичное поведение котировок характерно перед публикацией еженедельной
статистики о запасах нефти в США и ежемесячного отчета Управлением
энергетической информации США (EIA). Такая статистика показывает гораздо менее волатильное движение, в отличие от заседаний ОПЕК.

Геополитика

Если в нефтедобывающем регионе идет война или конфликт, запасы и
уровень добычи нефти могут казаться под угрозой, что может изменить цену на нефть.

Если в странах где добывают нефть в огромном количестве возникнет конфликт, произойдет скачок цен на нефть в результате ожиданий перебоев в поставках. Тоже самое верно в случае рисков перебоев в транспортировке, как пример блокировка Суэцкого канала.

Как пример война в персидском залив 1991 г. Добыча нефти упала и это привело к росту в 122%.

На курс нефти могут повлиять стихийные или антропогенные катастрофы, при условии если они будут достаточно серьезны.

Все я думаю знают каким был 2020 г. и из-за закрытых границ многие страны ограничили поездки и закрыли предприятия, чтобы остановить пандемию коронавируса. В связи с этим спрос на нефть упала. 6 марта 2020 года. Огонь в масло добавил тот факт, что в при заседании ОПЕК Россия не договорилась о снижения добычи, что так же повлияло на падение котировок.

12 апреля 2020 года ОПЕК и Россия договорились о снижении добычи для поддержки цен.