Геополитика

Вы тут узнаете:

Как геополитика способна влиять на фондовые рынки стран
Влияние санкций и каких видов они бывают

Геополитика — это государственные или общественные дела о взаимодействии и противостоянии больших и сверхбольших держав в попытках управлять глобальными процессами и потоками ресурсов.

Основные геополитические явления:

Санкции

В случае если одна из стран как пример США вводят санкции, то фондовые рынки этих стран оказываются под давлением и как правило падают. Следовательно, чем сильнее санкции тем тяжелее для экономики страны. Разберем на примере РФ.

Уже как многие знают РФ живет в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, а после 2014 г. после Крымского присоединения все только ухудшилось.

Санкции касаются всех жителей страны, а именно на курс национальной валюты. Рубль с 2014 года и по начало 2015 г. потерял 105% своей стоимости по отношению к доллару. А если вы посмотрите на долгосрочный период, то увидите о постоянном ослаблении рубля.

Дайте себе возможность получить акцию до 20 000 ₽ при открытии Индивидуального инвестиционного счета и получить 52 тыс.

Защититься от такой девальвации помогают инвестиции. И первое это не хранить деньги в национальной валюте, а покупать доллар, евро, франк. Они сильнее и как правило стабильней рубля. Любая другая валюта подвержена потере её будущей стоимости (инфляция) и поэтому покупайте за эту валюту вы можете покупать активы как пример акции, облигации, ETF, БПИФ.

Санкции бывают секторальные и персональные.

1. Секторальные. Как это было с российскими металлургами, когда им подняли пошлины на ввоз их продукции в США и ЕС. Такие события приводят к значительному падению акций компаний. Это одна из причинно-следственной связи, например, падают акции банков, которые кредитовали металлургов. По итогу подключается эффект домино и по цепочке падает весь фондовый рынок

2. Персональные. Применяются в отношении конкретных лиц. Этими лицами могут быть политики или миллиардеры. Такие события не оказывают значительного влияния на фондовые рынки и цены акций быстро возвращаются в прежнее положение.

Бывают и другие виды санкций, как пример направленные на конкретную компанию и тогда более вероятно можете ждать значительно полета в низ её акций. В таком случае можно открыть очень удачный шорт. Такие события уже происходили с Олегом Дерипаска. Его ключевые активы попали в SDN-list (черный список) США. Это затронуло все компании, которыми он владел, но красивей всего показал себя Русал, в моменте он потерял 42% от своей стоимости акций.

Rual стоимость акции и его падение после санкций Дерипаска

Самые сильные санкции какие могут ввести США на РФ это:

• Отключение от глобальной платежной системы SWIFT
• Запрет на экспорт российской нефти.
• Запрет на покупку нерезидентам российского госдолга на вторичном рынке (т.е. на бирже).

Отключение от SWIFT — такой сценарий маловероятен. Но в 2022 году такое произошло.

Запрет на экспорт российской нефти в принципе невозможен — и вызовет очередной нефтяной, а с ним и мировой финансовый кризис.

Насчет покупок нерезидентами госдолга, такая мера более вероятна чем 2 другие и может оказать давление на российскую валюту, поскольку продав ОФЗ, нерезиденты будут конвертировать рубли в доллары.

Вывод:

Даже с учетом санкций можно хорошо зарабатывать на фондовом рынке и этому способствует хорошая диверсификация, а именно не держать свои деньги в одной валюте, а покупать доллары, франки и др.

Как вам статья?