Хеджирование доллара США

Хеджирование - это инвестиция, предназначенная для компенсации потенциальных убытков или прибылей, которые могут быть понесены сопутствующими инвестициями.

Если есть один всеобъемлющий урок, который снова и снова преподается трейдерам, так это то, что будущие движения цен непредсказуемы.

Люди не могут предсказывать будущее и работа трейдера состоит в том, чтобы попытаться предсказать будущие движения цен. Именно здесь вступает в действие анализ, который, как мы надеемся, дает трейдерам преимущество. И кроме того, именно здесь управление рисками играет еще более важную роль, о котором написано в статье Черты успешных трейдеров, в котором ошибка номер один, которую совершают трейдеры на рынке Форекс , заключалась в небрежном управлении рисками.

Что такое хеджирование в долларах США

Хеджирование доллара США - это стратегия, которую можно использовать в ситуациях, когда мы знаем, что доллар США, вероятно, испытает некоторую волатильность. Хорошим примером такой среды является Non-Farm Payrolls. Поскольку Соединенные Штаты сообщают о количестве новых рабочих мест, не связанных с сельским хозяйством, в долларе США могут произойти быстрые и резкие движения и вы как трейдер, могли бы воспользоваться этим.

Еще одним из этих условий является предварительный отчет о розничных продажах в США. Это жизненно важные данные, которые дают представление о мощнейшем двигателе экономики США.

Крупные события в долларах США могут быть отличным способом поиска волатильности доллара.

Найти все события вы можете в экономическом календаре

Во всех ситуациях которые будут представлены в экономическом календаре абсолютно невозможно предсказать, что произойдет.

Но еще раз повторю, вы как трейдеры – это не ваша работа предсказывать. Ваша работа состоит в том, чтобы взять один поток информации, который, как мы знаем, вероятно, произойдет, и построить подход вокруг него.

При хеджировании доллара США мы ищем противоположные валютные пары, чтобы занять позицию компенсации по доллару США. Итак, мы находим одну пару для покупки доллара США и другая пара для продажи доллара США. Таким образом, мы компенсируем часть риска обеих сделок торгуя по доллару.

Примечание о хеджировании

Хеджирование имеет грязный оттенок на рынке форекс. На рынке форекс под хеджированием часто понимают открытие длинных и коротких позиций по одной и той же паре в одно и то же время.

Это катастрофа и жестокость по отношению к термину хеджирование. Если вы покупаете и продаете одну и ту же пару одновременно, единственный способ получить по-настоящему прибыль — это сжать (уменьшить) спред, что означает, что ваш максимальный потенциал прибыли ограничен.

На самом деле гораздо более вероятно, что спреды могут резко возрасти во время новостей, что может привести к убыткам ОБЕИХ сторон в этом сценарии.

Некоторые трейдеры говорят: Ну, я закрою длинную позицию на вершине и дождусь дна, а затем закрою короткую.

Это просто не имеет смысла. Потому что, если бы вы могли так точно рассчитать время выхода из длинной позиции, то почему бы вам просто не открыть короткую позицию там после закрытия длинной позиции?

Вам все равно придется рассчитать рынок в одной из этих изгородей. Но дополнительный риск связан с тем фактом, что спреды могут расширяться и потенциально вызывать стопы, маржин-коллы или любое другое количество плохих событий, которые просто не стоят того, потому что в этом так мало плюсов.

Что позволяет хеджированию в долларах США работать

Проще говоря, управление рисками, если мы достаточно уверены, что увидим какое-то движение доллара США, мы можем использовать это в нашем подходе, чтобы выдвинуть гипотезу о том, что это движение может продолжиться.

Находя отношение риска к вознаграждению 1 к 2 или выше (1 доллар рискует на каждые 2 запрошенных доллара), трейдер может использовать эту информацию в своих интересах. Выгодные соотношения риска и вознаграждения являются абсолютной необходимостью в стратегии, и без них хеджирование в долларах США не будет работать должным образом.

Трейдер надеется купить доллар в паре, используя соотношение риска и вознаграждения 1 к 2, а затем трейдер пытается продать доллар в паре, также используя соотношение риска к вознаграждению 1 к 2. Суммы риска и вознаграждения от каждой установки должны быть примерно равными.

Как сделать стратегию хеджирования максимально эффективной

Существует множество способов купить или продать доллары США, и теоретически трейдеры могут использовать эту стратегию на любом из них.

Но чтобы дать себе наилучшие шансы на успех, мы можем интегрировать некоторые из вышеупомянутых анализов, чтобы попытаться сделать стратегию максимально оптимальной.

Если покупать доллар США и сделать это против валюты, которая в последнее время показала наибольшую слабость по отношению к доллару. Кроме того, если продать доллар США, то можно сделать это в паре, которая показала наибольшую силу против доллара США.