Использование ценового действия для торговли по тренду

Тренд - наш друг и помощник для торговли.

Дело в том, что тенденции меняются или меняются местами и когда они это сделают, это может стать дорогостоящим мероприятием, поскольку могут сформироваться новые тенденции. Если мы находимся на неправильной стороне движения, сделка может продолжать истощать наш капитал до тех пор, пока трейдеру неизбежно не придется отказываться от белого флага, чтобы закрыть позицию.

Всего один или два из этих типов плохих сделок могут свести на нет прибыль от множества успешных сделок, и это случается не редко. Это ошибка номер один, которую совершают форекс-трейдеры: в среднем они теряют гораздо больше, когда ошибаются, чем выигрывают, когда правы.

Это одна из областей, где ценовое действие может иметь такое большое значение. Далее следует методология, которую трейдеры могут использовать для выявления тенденций, соотношения риска и вознаграждения и поиска входов в позицию, в которой трейдер может искать продолжение тенденций.

Определение трендов с помощью ценового действия

Хотя существует множество способов обнаружения или диагностики трендов, способов обнаружения разворотов гораздо меньше, а это, в конце концов, то, чего трейдер хочет избежать. Простой факт заключается в том, что будущее непредсказуемо, используем ли мы скользящие средние, осцилляторы или ценовое действие.

Одни тенденции сохраняются, другие нет и как трейдеры мы никогда не сможем предсказать, что произойдет, пока не свершится факт. Все, что мы знаем, это то, что до этого момента по какой-то причине развивалась тенденция. Возможно, это был фундаментальный сдвиг в экономике, или, возможно, был затронут важный технический уровень, который сильно изменил спрос и предложение на этом рынке.

И именно потому, что тренды и будущие движения цен непредсказуемы, трейдеры должны стремиться использовать благоприятные соотношения риска и вознаграждения (при которых трейдер рассчитывает получить больше прибыли, чем рискует в каждой отдельной сделке). Таким образом, если тренд наблюдаемая на рынке, сохраняется, трейдер может получить хорошую прибыль, но если происходит разворот или коррекция, трейдер может смягчить убыток по позиции и поискать более приемлемые сделки в другом месте.

Если валютная пара движется вверх, она часто делает движение в формате, похожем на два шага вперед, один шаг назад. Редко тренд развивается по прямой линии, и именно эта крутящаяся природа трендов может предоставить трейдерам возможности для входа.

Восходящие тренды определяются движением цены серией более высоких максимумов и более высоких минимумов.

Восходящий тренд

Нисходящие тренды полностью противоположны восходящим, но используют ту же логику типа два шага вперед, один шаг назад, что и восходящие тренды. Нисходящие тренды часто отображаются на графике в виде серии более низких минимумов и более низких максимумов.

Нисходящий тренд

Хотя оценка тренда с помощью ценового действия не обязательно будет предсказывать будущие движения цены на графике, она может позволить трейдеру выбрать наиболее эффективный с точки зрения риска способ размещения входа. Трейдерам часто рекомендуется торговать только в направлении тренда.

Во время восходящего тренда трейдеры хотят покупать вскоре после того, как был сформирован выше-минимум.

Во время нисходящего тренда трейдерам следует продавать вскоре после того, как был установлен более низкий максимум.

После этого внимание трейдеров должно перейти к соотношению риск/вознаграждения.

Соотношение риска и вознаграждения через ценовое действие

Поскольку трейдер хочет купить после недавнего выше-минимума, управление рисками позиции является чем-то само собой разумеющимся. Мы подробно рассмотрели эту тему в статье.

В конце концов, если трейдер покупает на восходящем тренде, а цены продолжают формировать ниже-минимум, на рынке может произойти разворот и вопрос, который необходимо задать, заключается в том, как долго трейдер хочет удерживать сделку, когда рынок может двигаться в противоположном направлении?

Трейдеры, покупающие на восходящем тренде, могут разместить свой стоп под последним минимумом колебания так что, если на рынке действительно произойдет разворот, трейдер может выйти из позиции с минимальными потерями.

Трейдеры, торгующие на нисходящем тренде, могут применить ту же логику: размещать стопы выше самого последнего максимума колебания, чтобы, если нисходящий тренд развернулся и образовался более высокий максимум, позиция закрылась, как только трейдер пытается уменьшить свои потери.

После того, как трейдер диагностировал тенденцию и нашел благоприятное соотношение риска и вознаграждения, при котором он может реально рассчитывать на большую прибыль, чем сумма, которую он должен поставить на риск затем трейдер может перейти к входу в позицию.

Чтобы войти в позицию, трейдеры могут использовать анализ нескольких таймфреймов, чтобы получить более детальный и подробный обзор недавнего ценового движения.

А поскольку трейдеры уже знают направление, в котором они хотят разместить сделку, исходя из тренда, который наблюдался на более длительном временном интервале, более короткий временной интервал может быть ранним признаком потенциального продолжения тренда.

Когда цены на более коротком таймфрейме начинают показывать серию более высоких максимумов и более высоких минимумов (после недавнего более высокого минимума на более крупном таймфрейме), трейдер может попытаться открыть длинную позицию со стопом ниже последний свинг-минимум.

Если вы торгуете в нисходящем тренде, трейдеры могут рассчитывать на продажу после того, как на более длинном временном интервале был сделан более низкий максимум, поскольку цены на более коротком временном интервале начинают формировать более низкие минимумы и более низкие максимумы.