Использование ордеров стоп-лосс в торговле на Форекс

Стоп-лосс - это функция, предлагаемая брокерами для ограничения убытков на волатильных рынках, движущихся в направлении, противоположном первоначальной сделке. Эта функция реализуется путем установки уровня стоп-лосса на указанное количество пунктов от цены входа. Стоп-лосс может быть прикреплен к длинным или коротким сделкам, что делает его полезным инструментом для любой торговой стратегии форекс.

Движения рынка могут быть непредсказуемыми, и стоп-лосс является одним из немногих механизмов, которые защищают трейдера от чрезмерных потерь на рынке форекс. Стоп-лоссы на форекс бывают разных форм и способов применения.

Почему так важен стоп-лосс

Стоп-лосс важны по множеству причин, но на самом деле их можно свести к одному: мы никогда не сможем увидеть будущее. Независимо от того, насколько хороша ваша стратегия или сколько информации может указывать в одном и том же направлении, будущие цены на валюту неизвестны рынку, и каждая сделка сопряжена с риском.

Трейдеры действительно выигрывают на многих валютных парах большую часть времени. На приведенной ниже диаграмме показаны некоторые из наиболее распространенных пар.

Как видите, трейдеры успешно выигрывали более чем в половине случаев в большинстве распространенных пар, но из-за того, что их управление капиталом часто было плохим, они теряют свой депозит.

На рисунке ниже показано, как трейдеры теряли гораздо больше, когда ошибались (красный цвет), чем зарабатывали, когда были правы (синий цвет).

В статье Почему многие трейдеры теряют деньги Дэвид Родригес объясняет, что трейдеры могут попытаться решить эту проблему, просто ища цель прибыли по крайней мере так же далеко, как стоп-лосс. То есть, если трейдер открывает позицию со стопом в 50 пипсов, ищите - как минимум - цель прибыли в 50 пипсов.

Таким образом, если трейдер выигрывает более чем в половине случаев, у него есть хорошие шансы на получение прибыли. Если трейдер сможет выиграть 51% своих сделок, он потенциально может начать получать чистую прибыль, что является серьезным шагом к достижению целей большинства трейдеров.

Стратегии со стоп-лоссом

1. Установка статических стопов - трейдеры могут устанавливать форекс-стопы по статической цене с расчетом на распределение стоп-лосса, а также без перемещения или изменения стопа до тех пор, пока сделка не достигнет стоп-цены или лимитной цены. Легкость этого стоп-механизма заключается в его простоте и способности трейдеров гарантировать, что они ищут минимальное отношение риска к вознаграждению один к одному .

2. Статические стопы на основе индикаторов - некоторые трейдеры делают статические стопы еще дальше и основывают расстояние статического стопа на таком индикаторе, как средний истинный диапазон. Основное преимущество этого заключается в том, что трейдеры используют актуальную рыночную информацию, чтобы помочь в установке этого стопа.

Использование таких индикаторов, как средний истинный диапазон, точки разворота или ценовые колебания, может позволить трейдерам использовать последнюю рыночную информацию для более точного анализа своих вариантов управления рисками.

3. Ручной трейлинг-стоп - для трейдеров, которым нужен максимальный контроль, форекс-стопы могут перемещаться трейдером вручную по мере того, как позиция движется в их пользу.

На приведенном ниже графике показано движение стопов на короткой позиции. По мере того, как позиция движется дальше в пользу сделки (ниже), трейдер последовательно перемещает стоп-уровень ниже. Когда тренд, в конце концов, разворачивается (и формируются новые максимумы), позиция закрывается.

Трейдер корректирует стопы, чтобы понизить максимумы колебания в сильном нисходящем тренде

4. Трейлинг-стопы - важно отметить, что некоторые юрисдикции позволяют брокерам применять функцию трейлинг-стопа.

Статические стоп-лоссы могут значительно улучшить подход нового трейдера, но другие трейдеры используют стопы по-другому, чтобы еще больше оптимизировать свое управление капиталом, еще больше смягчить риск падения из-за неправильной торговли.

Предположим, например, что трейдер открыл длинную позицию по EUR/USD по цене 1,1720 со стопом в 167 пипсов на отметке 1,1553. Если сделка поднимется до 1,1720, трейдер может подумать о корректировке своего стопа до 1,1720 с начального значения стопа 1,1553 (см. изображение ниже).

Это делает несколько вещей для трейдера: он перемещает стоп на его цену входа, также известную как безубыток, так что, если EUR/USD развернется и пойдет против трейдера, по крайней мере, они не столкнутся с убытком, поскольку стоп устанавливается на их начальную цену входа.

Этот безубыточный стоп позволяет трейдеру устранить свой первоначальный риск в сделке. После этого трейдер может попытаться поместить этот риск в другую торговую возможность или просто не использовать эту сумму риска и наслаждаться защищенной позицией в своей длинной позиции.

5. Фиксированные трейлинг-стопы - трейдеры также могут устанавливать трейлинг-стопы, чтобы стоп-лосс корректировался постепенно. Например, трейдеры могут устанавливать стопы на каждые 10 пипсов в свою пользу.

На примере трейдера, покупающего EUR/USD по цене 1,3100 с начальным стопом на уровне 1,3050 – после того, как EUR/USD поднимается до 1,3110, стоп корректируется на 10 пунктов до 1,3060. После того, как EUR/USD поднялась еще на 10 пипсов до 1,3120, стоп снова скорректируется еще на 10 пипсов до 1,3070. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут стоп-уровень или трейдер вручную не закроет сделку.

Фиксированные трейлинг-стопы корректируются с шагом, установленным трейдером

Если сделка разворачивается от этой точки, трейдер останавливается на уровне 1,3070, а не на начальном уровне 1,3050 экономия в 20 пипсов при не скорректированном стопе.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту