Как данные ИПЦ влияют на цены валют

Индекс потребительских цен (ИПЦ) - более известный под аббревиатурой CPI, является важным экономическим индикатором, который регулярно публикуется крупными экономиками, чтобы дать своевременную информацию о текущем росте и уровне инфляции.

Инфляция, отслеживаемая с помощью ИПЦ, конкретно рассматривает покупательную способность и рост цен на товары и услуги в экономике, которые можно использовать для влияния на денежно-кредитную политику страны.

ИПЦ рассчитывается путем усреднения изменений цен на каждый товар в заранее определенной корзине потребительских товаров, включая продукты питания, энергию, а также такие услуги, как медицинское обслуживание.

Это полезный индикатор для форекс-трейдеров из-за его вышеупомянутого влияния на денежно-кредитную политику и в свою очередь на процентные ставки, которые напрямую влияют на силу валюты. Полная полезность знания того, как интерпретировать ИПЦ для форекс-трейдера, будет рассмотрена ниже.

Дата публикации ИПЦ

Даты выпуска CPI обычно происходят каждый месяц, но в некоторых странах, таких как Новая Зеландия и Австралия, ежеквартально. Некоторые страны также предлагают ежегодные результаты, например индекс Германии. Бюро трудовой статистики США ежемесячно отчитывается об ИПЦ с 1913 года.

В следующей таблице показан выбор основных стран и информация об их выпусках ИПЦ.

Почему форекс-трейдеры должны следить за данными ИПЦ

Понимание данных ИПЦ важно для трейдеров форекс, поскольку они являются надежным показателем инфляции, которая, в свою очередь, оказывает значительное влияние на денежно-кредитную политику центрального банка.

Так как же ИПЦ влияет на экономику? Часто более высокая инфляция приводит к более высоким базовым процентным ставкам, устанавливаемым политиками, чтобы помочь ослабить экономику и подавить инфляционную тенденцию. В свою очередь, чем выше процентная ставка в стране, тем больше вероятность укрепления ее валюты. И наоборот, страны с более низкими процентными ставками часто означают более слабые валюты.

Публикация и пересмотр показателей ИПЦ могут вызвать колебания стоимости валюты по отношению к другим валютам, что означает потенциально благоприятную волатильность, от которой могут извлечь выгоду опытные трейдеры.

Кроме того, данные ИПЦ часто признаются полезным показателем эффективности экономической политики правительств в ответ на состояние их внутренней экономики, фактор, который форекс-трейдеры могут учитывать при оценке вероятности движения валюты.

ИПЦ также можно использовать в сочетании с другими индикаторами, такими как индекс цен производителей, чтобы трейдеры форекс могли получить более четкое представление об инфляционном давлении.

Что следует учитывать при торговле на форекс по данным ИПЦ (CPI)

При использовании данных CPI для влияния на торговые решения на рынке Форекс трейдеры должны учитывать рыночные ожидания относительно инфляции и то, что может произойти с валютой, если эти ожидания оправдаются или не оправдаются.

Как и при любом крупном выпуске, может быть полезно избегать открытой позиции непосредственно перед ним. Трейдеры могут подумать о том, чтобы подождать несколько минут после публикации, прежде чем искать возможные сделки, поскольку спреды форекс могут значительно расшириться прямо до и после отчета. Если CPI выходит выше или ниже ожидаемого отчета, это новостное событие может повлиять на рынок.

Смотреть ИПЦ вы можете на TradingEconomics.com

Одним из способов интерпретации влияния данных ИПЦ является мониторинг индекса доллара США (DXY). Если ИПЦ выйдет не так, как ожидалось, разумно предположить, что это может стать катализатором, который поднимет индекс до новых максимумов или отскочит от сопротивления.

Поскольку индекс состоит из EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD, наблюдая за долларом США, мы можем получить полную интерпретацию исхода событий.

После того, как данные ИПЦ будут опубликованы и проанализированы, трейдеры должны посмотреть, движется ли рыночная цена через какие-либо области, имеющие техническое значение, или отскакивает от них. Это поможет трейдерам понять краткосрочную силу движения и/или силу уровней технической поддержки или сопротивления, а также поможет им принимать более обоснованные торговые решения.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту