Как определить и торговать разворотом на Форекс

Одна из наиболее захватывающих торговых стратегий является также и одной из самых опасных - это торговля на разворотах.

В конце концов, кому бы не понравилось движение AUD/USD с 1 июня, когда мы видели, как цена выросла более чем на 1000 пипсов чуть менее чем за 3 месяца:

Или, возможно, трейдеру посчастливилось поймать разворот EURUSD незадолго до финансового краха 2008 года. Это более 3600 пунктов всего за 4 месяца.

Торговля на разворотах состоит из двух частей:

• Эмоциональной
• Логической

1. Эмоциональная часть заключается в том, что эго трейдера любит называть вершину или основание. Ошибка этого эмоционального подхода заключается в том, что часто, если факты противоречат его убеждениям, то тем более, что факты означают, что для того, чтобы защитить убеждения о том, что в игре есть вершина или основание, трейдер часто будет продвигаться вперед, пытаясь доказать свою правоту. теория правильная.

2. Логическая часть заключается в том, что вознаграждение за риск очень выгодно при попытке поймать ключевой поворот или обменять его. Вы часто слышали, насколько важен риск для вознаграждения в способности трейдера выжить и преуспеть в своей торговле. К сожалению, риск: вознаграждение легко использовать в качестве предлога для эмоционального притяжения, чтобы попытаться купить на дне или продать на максимуме, но в конце концов этого подхода следует либо избегать, либо торговать осторожно, как это будет вскоре объяснено.

Если вы новичок и пытаетесь найти наилучший метод торговли, вам может быть полезно избегать разворотов вперед. Вместо этого лучше изучить торговлю, во-первых, определив основной тренд, а во-вторых, найдя торговые возможности в рамках общего тренда. Находя торговые возможности в общем тренде, вы по-прежнему можете иметь отличное соотношение риска и вознаграждения, не нуждаясь в редкой последовательности событий для разворота.

Что входит в разворот

Разворот не создается по прихоти. В то время как многие начинающие трейдеры смотрят на график и видят его как перекупленность или перепроданность, есть много факторов, формирующих вершину или дно, которые могут создать достойные торговые возможности. Ключевым моментом, который следует учесть заранее, является то, что развороты случаются реже, чем мы думаем, а небольшие коррекции, меньшие, чем развороты, когда в восходящем тренде формируются многонедельные минимумы, часто не стоят торговли. Поэтому, когда мы считаем, что коррекция превращается в разворот, нам нужно быть скептичными и предпочесть продолжение тренда.

Что происходит в развороте? Хотя это не окончательный список, настоящий разворот требует почти глобального изменения настроения или отношения к инвестициям. Изменение настроения требует, чтобы несколько вещей встали на свои места, которые редко, если вообще когда-либо, происходят случайно

Во-первых, фундаментальный фон должен измениться в связи с несколькими более важными новостными событиями в виде значительного сюрприза в сторону повышения или понижения. При восходящем тренде, как мы видим в случае с долларом США, многочисленные экономические отчеты уровня 1 не оправдают ожиданий экономистов, поэтому трейдеры начинают сомневаться в обоснованности ралли. Если новости продолжат поддерживать ралли, трудности и затраты для организаций, связанные с выходом из позиции, отсрочат выход из тренда для получения более существенных доказательств.

Во-вторых, помимо фундаментального изменения фона, сдвиг на нескольких рынках, которые коррелируют друг с другом или рассматриваются как ведущее понимание, должен изменить направление. Одним из таких рынков, за которым следят многие управляющие фондами, является рынок облигаций. Рынок облигаций рассматривается как лидер акций, валют и товаров, тогда как товары меняются последними. Если рынок облигаций или другой ключевой рынок, который коррелирует с базовой валютной парой, начнет разворачиваться против своего предыдущего тренда, это движение может заставить других крупных трейдеров обратить на это внимание и выйти из сделки, что может иметь каскадный эффект.

Сопротивление EURUSD следует уважать, пока оно не будет сломлено

В-третьих, необходимо будет преодолеть ключевые технические барьеры. Ключевой технический барьер может быть определен как многомесячная поддержка при восходящем тренде или сопротивление при нисходящем тренде.

Поскольку многие трейдеры выработали менталитет покупай дешево, продавай дорого, низкие цены часто недостаточны, чтобы заинтересовать людей в выходе. По этой причине первые два компонента должны быть задействованы, прежде чем третий действительно будет иметь значение. Что может доставить трейдерам много неприятностей, особенно при использовании кредитного плеча, так это то, что они игнорируют фундаментальную и межрыночную картину и принимают небольшую коррекцию за разворот, чтобы когда тренд возобновится, они пытались выбрать вершину или ключевую точку. свою очередь, они держат сделку против тренда.

Как делать небольшие ставки при торговле на развороте

Надеюсь, вы поняли из этой статьи, что с этой тенденцией не следует бороться, пока не появятся существенные доказательства. Однако мы можем спросить, как мы должны действовать, когда всплывают доказательства? Когда доказательства всплывают на поверхность, небольшие ставки являются лучшим подходом по двум простым причинам:

1. Если идет разворот, вы можете загрузиться в тренд.
2. Если вы ошибаетесь, что должно быть базовым сценарием при попытке торговать в конце тренда, вы должны входить с очень выгодным риском вознаграждения.

Если риск: вознаграждение не в пользу сделки, сделка не в пользу вас

Вышеприведенный пример показывает USD/CHF. Если бы этот восходящий тренд стоил короткой сделки, мы должны были бы увидеть существенное изменение лежащей в его основе фундаментальной истории, коррелированные рынки, ломающие свой предыдущий тренд, а также ключевые промежуточные уровни поддержки на этом прорыве графика, чтобы вы могли войти с благоприятной риск: вознаграждение вместе с благоприятными доказательствами того, что происходит разворот. Конечно, это должно быть сделано с небольшой сделкой и отношением, которое не боится присоединиться к общему тренду, если вы сработаете по стопу из-за вашей маленькой ставки на разворот.

Что означает развороты

Развороты могут происходить на рынке по ряду причин. Цена может отступить от заданного движения в любой момент времени, но главный виновник всегда будет один и тот же: спрос и предложение, которые постоянно диктуют цену в реальной рыночной среде.

Когда покупателей больше, чем продавцов, спрос (со стороны людей, желающих купить) превышает предложение (со стороны людей, желающих продать), и цена соответственно растет.

Если продавцов больше, чем покупателей, тогда можно сказать, что предложение больше, чем спрос. И точно так же, как тот модный аксессуар, который вышел из моды в прошлом году, падение цен часто будет сопровождаться избытком предложения.

Эти изменения спроса и предложения могут быть вызваны целым рядом причин; но часто они являются результатом фундаментального катализатора на рынке, такого как изменение процентной ставки или изменение торговой политики в целях экономического роста.

Если кажется, что принятая политика увеличивает экономическую активность страны, трейдеры - в ожидании, что процентные ставки в конечном итоге увеличатся, чтобы отразить эту дополнительную активность - могут подумать о покупке валюты.

Поскольку новые покупатели продолжают выходить на рынок, чтобы покупать валюту в ожидании повышения ставок, спрос продолжает расти. В какой-то момент, если этого еще не произошло, этот спрос превысит доступное предложение по текущей цене, и продавцы (которых будет меньше, поскольку этот повышенный прогноз предсказывает потенциал повышения ставок) установят более высокие цены.

Взаимодействующие силы растущего спроса и уменьшающегося предложения действуют как катализатор пожара, способствуя быстрому росту цен за очень короткий промежуток времени. Эти пожары часто разжигаются фундаментальным катализатором, но для торговли на разворотах вам не обязательно торговать новостными объявлениями.

Как торговать на разворотах

Перво-наперво, торговля на разворотах опасна и рискованна. По самой своей природе развороты являются сделками против тренда. И если цена вернется к своему первоначальному тренду - трейдеры вполне могут оказаться с ног на голову в положении, о котором они сожалеют.

Не позволяйте этому случиться с вами. Используйте управление рисками так хорошо, как только можете, чтобы предотвратить влияние одной сделки на изменение карьеры.

При торговле на развороты трейдеры могут даже рассматривать эти сделки как более рискованные, чем торговля в направлении тренда. Таким образом, они могут искать еще большую целевую прибыль по сравнению с их стоп-суммой, чтобы компенсировать эту волатильность. Это не отличается от концепции поиска более агрессивных соотношений риска и прибыли в стратегиях прорыва, чтобы компенсировать эффект ложных прорывов.

Если трейдер ожидает более низкий процент выигрышей в своей стратегии, он может попытаться компенсировать меньшее количество выигрышей и дополнительных потерь, просто ища более крупные выигрыши и меньшие потери.