Как построить и торговать по стратегии следования за трендом

В этой статье мы сосредоточимся на самом популярном условии: тенденциях.

В конце концов, простое угадывание вряд ли сработает слишком хорошо для любого, кто спекулирует на рынках в долгосрочной перспективе. Иметь некоторое представление о типе ситуации, которую вы ищете, может быть чрезвычайно полезно. С помощью стратегии трейдеры могут сосредоточиться на ситуациях, в которых рынок дает им наилучшие шансы на успех.

Трейдеры часто продолжают искать лучшую стратегию, которую они могут найти. Для некоторых людей это может быть длительным процессом, так как многие трейдеры часто ищут то, чего не существует: они ищут стратегию, которая редко (или никогда) не убыточна.

Независимо от того, насколько сильной может быть стратегия, она никогда не будет на 100% предсказывать движения рынка. Будущее непрозрачно с сильной стратегией или без нее. Хорошая стратегия может просто позволить трейдеру с более высокой вероятностью выиграть больше денег, чем они потеряли; чтобы они могли получить чистую прибыль.

Как было рассмотрено в статье Как построить торговую стратегию часть 2, рынки часто демонстрируют одно из трех различных условий, и трейдерам часто лучше всего согласовывать свою стратегию с соответствующими рыночными условиями.

Виды стратегий торговли

Прежде чем создать стратегию, трейдер должен сначала решить , какие рыночные условия он хочет использовать м есть 3 основных состояния: Тренд, Диапазон и Прорыв (как показано на рисунке ниже).

Следовать за трендом это наиболее популярная торговая стратегия. Будущее непрозрачно, а движения цен непредсказуемы.

Просто распознав тренд, трейдер заметит тенденцию, которая проявилась на рынке. Возможно, фундаментальные данные по этой экономике улучшаются или, возможно, это действие центрального банка.

Какой бы ни была причина, на рынке существуют тенденции, и это видно по траектории на графике. Заманчивая часть этого заключается в том, что, если это снижение сохранится, трейдер сможет ухватиться за тренд и позволить рынку сделать тяжелую работу по перемещению позиции на прибыльную территорию.

Еще одним привлекательным аспектом торговли по тренду является то, что спекулянт может использовать старую логику покупай подешевле, продавай подороже. Недостаточно просто купить на восходящем тренде или продать на нисходящем. Трейдерам часто лучше всего ждать отката восходящего тренда, прежде чем покупать (или ждать, пока нисходящий тренд развернется выше, прежде чем продавать), чтобы войти в позицию как можно дешевле.

Таким образом, если тренд не продолжится, трейдер сможет быстро выйти из позиции до того, как убытки станут слишком невыносимыми. Но если тренд продолжится, трейдер может получить прибыль в три, четыре или пять раз больше суммы, которой он изначально рисковал, чтобы войти в сделку.

Как построить трендовую стратегию

Многие из самых популярных индикаторов могут быть полезны при разработке трендовой стратегии. И чтобы сделать технический анализ еще одним шагом при разработке подхода к торговле по тренду, многие трейдеры будут использовать анализ нескольких таймфреймов, чтобы получить несколько взглядов на трендовый рынок.

При использовании анализа нескольких таймфреймов в стратегии торговли по тренду трейдеры часто обращаются к более длительному таймфрейму, чтобы найти и диагностировать силу тренда. Это можно сделать множеством способов. Некоторые трейдеры предпочтут делать это вообще без каких-либо индикаторов, используя только цену и только цену.

Другие трейдеры будут обращать внимание на один из наиболее распространенных индикаторов - скользящую среднюю. Существует множество разновидностей и типов скользящих средних, но цель у всех одна - показать точки входа на рынок.

Вход в тренд

Есть старая поговорка: Тренд - твой друг пока он не закончится.

Эта одна строка в значительной степени подводит итог затруднительному положению, с которым сталкиваются трейдеры, следует торговать в тренде. На рынке рынке присутствуют тренды, но нет вечных и не существует такого понятия, как надежная установка продолжения тренда.

Таким образом, когда тренд не продолжается, трейдеру часто советуют попытаться смягчить убытки, чтобы разворот не слишком сильно повредил их торговый счет.

Стремясь быть как можно более точными, многие трейдеры переходят на меньшие временные рамки, чтобы получить более детальное представление о движении внутри более долгосрочного тренда.

Трейдеры также могут использовать индикаторы для построения входа, исходя из того, что долгосрочный тренд может находиться на ранних стадиях своего продолжения и может быть введен на краткосрочном графике.

Для этой предпосылки существует множество вариантов индикатора. Многие трейдеры обращаются к осцилляторам, таким как RSI или MACD , для открытия позиции. Другими популярными вариантами являются MACD, Stochastics , CCI и пересечение скользящих средних .

Трейдеры, которые хотят спекулировать на тренде, хотят сосредоточиться только на сигналах, которые движутся в этом направлении. Так, например, если на долгосрочном графике был обнаружен восходящий тренд, то трейдер хочет только купить. Если они хотят продать, то это больше не стратегия торговли по тренду, поскольку трейдер ищет разворот (или колебание), который не согласуется с долгосрочным направлением тренда.

Типы стратегий торговли по тренду

Будущее неизвестно и ни у кого нет хрустального шара, который волшебным образом предскажет завтрашнее движение цен. Но дело в том, что предубеждения существуют, тенденции имеют место (по какой-то причине), и во многих случаях эти тенденции могут продолжаться.

В статье Использование ценового действия для торговли по тренду показано трейдерам, как такой подход может быть реализован без использования каких-либо индикаторов. Цены часто бывает достаточно, чтобы показать трейдерам то, что им нужно увидеть, чтобы решить, когда и как они хотят открывать сделки в направлении тренда.

Если трейдеры хотят более объективного способа торговли по трендам, они могут использовать индикатор, такой как RSI, для запуска позиции после того, как тренд был оценен на долгосрочном графике с помощью ценового движения.