Как сочетать фундаментальный и технический анализ

Фундаментальный и технический анализ можно комбинировать для создания целостной торговой стратегии. Трейдеры часто сравнивают различия между фундаментальным и техническим анализом, однако их сочетание может иметь положительные преимущества. Хотя нет никаких твердых фактов относительно того, какой стиль анализа предпочтительнее, их сочетание может привести к более определенным торговым решениям. В этой статье будут рассмотрены различные способы сочетания фундаментального и технического анализа на практических примерах.

Способы совмещения фундаментального и технического анализа

Существует множество способов сочетания фундаментального и технического анализа. Ниже приведены примеры того, как три различных метода технического анализа могут быть объединены с фундаментальным анализом для получения более полной информации, включая:

1. Сочетание торговли в диапазоне с фундаментальным анализом
2. Сочетание торговли на прорывах с фундаментальным анализом
3. Использование осцилляторов с фундаментальным анализом

1. Торговля в диапазоне - торговля в пределах диапазона пытается определить ценовой канал рынка, с помощью которого трейдер покупает при более низкой поддержке линии тренда и продает при более высоком сопротивлении линии тренда.

На приведенном ниже графике показан сильный бычий (восходящий) тренд на EUR/USD. На рынке с сильным восходящим трендом трейдеры стремятся входить или покупать на минимально возможном уровне, чтобы максимизировать эффективность стратегии. Тем не менее, новостные события могут нарушить рынок, ограниченный диапазоном.

В этом случае трейдер будет стараться избегать открытых сделок во время выпуска новостей (плохие показатели розничных продаж и заказов на товары длительного пользования). График ясно показывает это нарушение, как показано, после чего уровень цен возвращается к предыдущим уровням границ диапазона.

2. торговля на прорыве - стратегия торговли на прорыве предполагает извлечение выгоды из цен инструмента, выходящих за пределы заранее определенного торгового диапазона; часто катализируется новостными событиями.

Хотя диапазонные трейдеры должны сохранять осторожность при выпуске новостей (поскольку дополнительная волатильность может пробить поддержку и/или сопротивление, которые они используют для установки стопов), они все же могут воспользоваться чрезмерной реакцией на новости. Трейдеры в таких ситуациях хотели бы дождаться новостей или данных, которые заставят цену достичь поддержки и/или сопротивления, и как только будет проведен тест любого из этих уровней, они могут купить или продать соответственно. Трейдеры могут рассчитывать на торговлю на прорывах с любым из предписанных механизмов поддержки и сопротивления, ожидая, что выпуски новостей могут привести к желаемой волатильности для:

• Запуска сделки
• Приблизить сделку к цели прибыли трейдера (лимит) .

Использование осцилляторов с фундаментальным анализом

Осцилляторы являются часто используемыми техническими инструментами, обычно для выявления краткосрочных состояний перекупленности/перепроданности. На графике выше показан пример использования индикатора RSI (технический индикатор) в сочетании с выпуском данных Non-farm Payroll (фундаментальный индикатор), одного из самых важных фундаментальных индикаторов в истории США.

Показатель NFP оказался ниже оценок, что привело к ослаблению доллара США , о чем свидетельствует сильное бычье движение пары EUR/USD. Когда должен быть опубликован NFP, и вы ожидаете, что он будет ниже оценок, основанных на недавних событиях в США, тогда это будет означать EUR/USD может стать более волатильным, что может стать хорошим выбором для продажи и наоборот. Осцилляторы могут дополнительно помочь с точками входа и выхода и их соответствующим временем.

Сочетание фундаментального и технического анализа

Технический анализ может быть чрезвычайно информативным методом анализа рынков, но важно отметить, что основные принципы играют роль в более широкой картине. Вышеупомянутый контент предоставил реальные сценарии сочетания технического и фундаментального анализа.

Преимущества фундаментального и технического анализа:

Трейдеры могут поэкспериментировать с техническими, фундаментальными методами и их комбинацией, прежде чем остановиться на торговой стратегии. Перед реальной торговлей рекомендуется протестировать различные методы на демо-счете.

Вывод

• Фундаментальные трейдеры отслеживают выпуски экономических данных. Крайне важно, чтобы трейдеры при этом использовали разумное управление рисками, поскольку волатильность может резко возрасти сразу после важных выпусков.
• У технических трейдеров разные стили и стратегии. Тщательно изучите их, чтобы выяснить, подходит ли этот тип анализа вашей личности

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту