Как составить четырехточечный торговый план

Торговые планы очень похожи на страховку: люди обычно не хотят этого, пока не столкнутся с катастрофой. Но после той катастрофы может быть, это был большой убыток по одной позиции или что еще хуже, маржин-колл из-за одной неудачной сделки, трейдер часто понимает, что нужно что-то делать.

Но независимо от того, как человек туда попадает, сам факт того, что он приходит к месту назначения и понимает, что торговый план - это не просто предпочтение, а зачастую необходимость, в целом является положительным моментом в карьере трейдера.

Следующее затруднительное положение, которое следует за этим, обычно связано с вопросом: Ну, как мне составить торговый план?

Ниже приведены предложения по этому торговому плану. Это способ, с помощью которого трейдеры могут определить свой подход и стратегии подхода к рынку: думайте об этом как о личной конституции трейдера, документ в котором излагаются стратегии, операции и процедуры, которые этот трейдер хочет реализовать на рынке.

1. Скальпер - держит сделки от нескольких минут до нескольких часов
2. Дейтрейдер - держит сделки менее суток; немного более долгосрочный фокус, чем у скальперов
3. Свинг-трейдер - держит сделки от нескольких часов до нескольких дней
4. Среднесрочный - держит сделки от нескольких дней до нескольких недель
5. Долгосрочный трейдер - держит сделки минимум сутки, а по возможности и несколько лет

1. Наиболее важным аспектом торгового плана является определение типа трейдера, которым вы являетесь. И если вы новичок и не совсем уверены в том, каким трейдером вы хотите быть, можно изменить это, когда вы увидите больше результатов и получите лучшее представление о том, в каком направлении вы хотите двигаться.

Преимущество этого заключается в том, что это помогает вам оставаться на земле. Допустим, вы являетесь техническим свинг-трейдером, но в предстоящем отчете NFP вы видите особенно привлекательный сетап, который, по вашему мнению, стоит быстрой скальп-позиции.

Что ж если этот план не сработает и будет получен убыток - что в торговом плане служит напоминанием о том, что вы торговали за пределами своей зоны комфорта. Ниже приведена таблица с различными типами стилей трейдера, которые можно использовать как часть этого раздела торгового плана.

• Скальпер Краткосрочный импульсный скальпинг на рынке Форекс
• Дейтрейдер Три стратегии для трех рынков
• Свинг-трейдер Четырехчасовой трейдер
• Среднесрочный Ценовое действие с RSI
• Долгосрочный трейдер Хеджирование доллара США
• Позиционный трейдер Как увеличить позиции

2. Торговый план бесполезен без определения того как трейдер хочет открывать позиции и управлять ими. Это может быть как простое, как Я собираюсь скальпировать тренды, так и сложное, например, Я собираюсь скальпировать с пересечениями EMA с 8 периодами на 5-минутном графике, когда цена ниже часовой EMA с 34 периодами».

На самом деле это зависит только от того, насколько глубоко вы хотите быть. Преимущество наличия более четко определенной стратегии в этой части плана позволяет вам вернуться позже, чтобы устранить неполадки, если результаты не соответствуют вашим ожиданиям. Более расплывчатая стратегия в этом разделе плана может привести к отсутствию дисциплины, когда вы фактически размещаете сделки, поскольку трейдер не взял на себя обязательства по стратегии, интегрировав ее как часть своего торгового плана.

Важное примечание: стратегия должна быть вашей, адаптированной к вашей уникальной склонности к риску и индивидуальности.

3. Трейдеры часто упускают эту часть плана так как многие рынки в некоторой степени определяют, когда вы действительно можете торговать. Если вы торгуете акциями, вы должны придерживаться часов работы на открытом рынке. Даже в этом случае многие трейдеры предпочитают сосредотачиваться на первом или последнем часе дня, так как именно здесь часто происходит большая часть волатильности.

Но на рынке Forex трейдеру доступно немного больше гибкости, и это не всегда является положительным моментом. Валютный рынок движется 24 часа в сутки и часто имеет разные характеристики в зависимости от времени суток и области мира, обеспечивающей ликвидность.

Прочтите Торговля по всему миру, которая помогает определить некоторые из этих основных характеристик.

Важность определения торгового плана заключается в том, что это позволяет трейдерам учиться и улучшать свои стратегии и подход с минимальным количеством движущихся переменных. Если трейдер нормально реализует свою стратегию на азиатской сессии, но по какой-то причине не смог заснуть и обнаружил, что торгует на открытии в Лондоне по той же стратегии они привносят в свой подход совершенно новый и незнакомый риск.

А именно, трейдер использует стратегию, построенную для заметно другого времени суток. В то время как азиатская сессия часто будет более медленной с меньшими движениями, более подходящей для торговли в диапазоне. Открытие в Лондоне часто сопровождается быстрыми, сильными и резкими движениями, из-за которых стратегия торговли в диапазоне выглядит довольно плохо. Если вы не верите в отклонение, которое можно увидеть в стратегии, основанной на времени дня или торговой сессии, взгляните на Лучшее время дня для торговли на Форексе » Дэвида Родригеса. В статье Дэвид взял простую стратегию RSI и показал, что она давала довольно нежелательные результаты, когда позволяла работать в течение всего дня, каждый день (обозначено красной линией на графике ниже).

4. Вы записываете свои цели и причины стать трейдером. Это может быть как амбициозное, например Я хочу стать миллиардером, так и разумное, например: Я хочу заменить свой доход, чтобы проводить больше времени со своей семьей. Всегда ставьте перед собой реалистичные и честные цели, иначе их будет практически невозможно придерживаться.

Торговать непросто. Это может быть и сложно, и жестко, и дорого, и разочаровывающе одновременно.

Но факт в том, что просто иметь возможность зарабатывать деньги на рынках - это привилегия. Если мы сейчас посмотрим на мир, то увидим, что есть несколько областей мира, которые, кажется, находятся на грани какого-то конфликта. Люди сражаются в этих конфликтах и если эти конфликты становятся достаточно серьезными, люди гибнут.

В 21 -м веке с огромным количеством технологий, которые сделали мир экспоненциально меньше, больше возможностей открыто для большего числа людей, чем когда-либо прежде. Рынки - один из немногих способов, с помощью которых человек с небольшим формальным образованием и небольшим стартовым капиталом может действительно улучшить свою судьбу. Валютному рынку все равно, происходишь ли ты из фермерской семьи в сельской местности Китая или у тебя есть степень магистра делового администрирования. Любой может потенциально заработать деньги, и каждый может потерять деньги.

Когда наступают трудные времена или на счете наблюдается крупная просадка, это может помочь составить представление о более широкой картине. Это позволяет трейдеру сделать шаг назад, чтобы понять, что причины, по которым он хочет стать успешным трейдером, стоят любых испытаний и невзгод, через которые он может пройти.

Если кажется, что цель больше не стоит разочарования, то, по крайней мере, вы знаете, что пришло время сделать шаг назад и либо пересмотреть свои варианты, либо уйти. Цитируя Харви Дента из Темного рыцаря: Ночь всегда темнее всего перед рассветом.

Что учитывать после составления торгового плана

1. Формулировка торговой стратегии
2. Торговля
3. Дисциплина
4. Разумное управлением рисками.