Как создать торговый план

Важность торгового плана невозможно переоценить, но количество трейдеров, у которых его нет, намного превышает количество трейдеров, у которых есть план.

Без всеобъемлющего плана атаки легко сбиться с курса. Ваш план не должен быть слишком подробным, достаточно нескольких страниц. Но чем подробнее, тем лучше. Идея здесь состоит в том, чтобы систематизировать как можно больше ваших процессов - сделать их повторяемыми.

Есть несколько ключевых компонентов, которые должны быть включены, но имейте в виду, что есть много возможностей для гибкости для адаптации к вашим конкретным потребностям.

У вас должен быть торговый план

Во всем, что мы намереваемся сделать, если мы намереваемся добиться успеха, разве мы не планируем заранее? Какой-то план? Торговля, конечно, ничем не отличается. Рынки слишком динамичны, полны неопределенности, чтобы пытаться ориентироваться на них без прочной основы. План обязателен, если вы хотите добиться стабильных результатов в торговле. Они также отлично помогают вам определить свои сильные и слабые стороны, чтобы вы могли стремиться делать больше того, что работает и подальше от того, что не работает.

Управление рисками

Правильное управление рисками является одним из, если не самым важным аспектом успешной торговли. Психология трейдинга для дискреционного трейдера имеет большое значение при управлении рисками. Без хорошего управления рисками остальная часть торгового плана не будет иметь значения, каким бы хорошим он ни был. Это самое первое, что вам нужно прояснить в своем плане.

Вы должны знать свою толерантность к риску и принять стратегию управления рисками, которая вам подходит. Знайте, какой риск на сделку вы возьмете, и общий риск счета по нескольким позициям. Какое максимальное количество должностей вы будете занимать одновременно? (Чем меньше, тем легче управлять.)

Имейте максимальную цифру просадки в качестве выключателя, когда дела идут не очень хорошо. Например, если вы столкнулись с просадкой в 10%, вы либо сделаете перерыв, либо, по крайней мере, уменьшите размер своей торговли. Помните, что задача № 1 трейдера - сохранение капитала.

Аналитический подход

Не так важно, что вы используете, важно, чтобы это имело смысл и использовалось последовательно. Это может быть некоторая комбинация:

1. Ценовой поддержки и сопротивления
2. Анализа линий тренда/наклона
3. Графических моделей
4. Уровней Фибоначчи
5. Crользящих средних
6. Волнового принципа Эллиота (EWP)
7. Анализа настроений и т.д.

Возможно, все вместе еще что-то.

В начале это будет трудно обрисовать в общих чертах, но со временем все начнет складываться. Даже если вы занимаетесь этим какое-то время, год или два, ваш план, вероятно, будет продолжать меняться, возможно, радикально, по мере того, как вы продолжаете расти как трейдер.

На каких рынках вы будете работать?

Не каждый рынок движется одинаково. Это хорошая идея, чтобы ваша вселенная была относительно небольшой, так как это помогает не только сохранять простоту, но и позволяет вам изучать особенности рынков в фокусе. Вы можете пойти дальше и сосредоточиться на конкретных таймфреймах для каждого типа рынка. Например, вы можете торговать фондовыми индексами на очень краткосрочном временном горизонте (дней или меньше), но предпочитаете торговать валютой с точки зрения свинг-трейдера (от нескольких дней до нескольких недель). Вы также можете иметь динамическое воздействие на один рынок по сравнению с другим, то есть - 75% форекс, 25% индексов/сырьевых товаров.

Временные рамки, время держания

Каково в среднем предполагаемое время удержания ваших сделок? Являетесь ли вы свинг-трейдером, торгующим в течение нескольких дней или недель, используя недельные/дневные/4-часовые графики, или вы сосредоточены на дневной торговле с временем удержания в несколько часов или меньше, таким образом, используя дневное снижение даже до 1? минутный график? Это может быть какая-то смесь этих двух.

Начинающим трейдерам, интересующимся дневной торговлей, рекомендуется сосредоточиться на медленной торговле на более медленных таймфреймах, прежде чем переходить к быстрому темпу внутридневной торговли.

Рекомендуется сосредоточиться максимум на паре таймфреймов, поскольку попытка управлять сделками на нескольких таймфреймах может оказаться сложной задачей даже для опытных трейдеров.

Торговые установки

Какие настройки работают лучше всего для вас, те, которые вам больше всего нравятся? Это, вероятно, само собой разумеется, но они должны быть в основе вашей торговли. Настройки основаны на выравнивании (слиянии) любого количества факторов, которые обеспечивают высокую вероятность торговли. Если вы новичок в трейдинге, то на то, чтобы разобраться в этом, уйдет некоторое время, поэтому наберитесь терпения и продвигайтесь к пониманию того, что работает лучше всего для вас.

Есть установка, затем метод, с помощью которого вы сможете воспользоваться преимуществами этой установки. Например, группа из десяти трейдеров может сесть за компьютер с одним и тем же набором инструментов, но способы анализа рынка и последующего исполнения с его помощью варьируются от одного к другому.

Например, рынок может находиться в диапазоне, и один трейдер сразу же купит, как только рынок выйдет из диапазона, в то время как другой трейдер, обнаруживший прорыв того же диапазона, может подождать, чтобы торговать на первом откате. Или какая-то комбинация двух стратегий входа.

Преодоление трудностей

Когда вы столкнетесь с неизбежной просадкой, что вы будете делать, чтобы убедиться, что она не станет разрушительной? Вы должны уменьшить размер своей торговли или вообще прекратить торговлю на короткий период времени, чтобы снять стресс и понять, что идет не так. Очень важно иметь план для этого, прежде чем это произойдет.

Также важно иметь план на случай, если дела пойдут хорошо. Излишняя самоуверенность может быть убийственной и привести к просадке, если ею не управлять. Хотя лучше быть более агрессивным, когда рыночные условия благоприятны и у вас все хорошо, но вы должны делать это ответственно. Увеличение вашего риска на 50% не выходит из-под контроля, но внезапное увеличение риска в четыре раза настраивает вас на разочаровывающий и потенциально разрушительный результат.

Составьте программу, чтобы оставаться на верном пути

Вы должны выделить время, чтобы подумать о событиях недели и о том, как вы торговали. Рекомендуется регулярно пересматривать свой торговый план и при необходимости вносить коррективы. Периодический просмотр вашей истории и ведение торгового журнала, отличные способы убедиться, что вы следуете процессу, изложенному в вашем плане, а также выявить закономерности в вашей торговле, которые могут привести к дальнейшей корректировке вашего плана. Сохраняйте графики торговых настроек, чтобы вы могли регулярно напоминать себе, как выглядят хорошие и плохие сделки.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту