Как торговать на колебаниях с помощью индикаторов

Когда кто-то впервые начинает учиться торговать, он часто сразу же погружается в технический анализ. В конце концов, если вы можете читать график и получать торговые идеи непосредственно из прошлой информации о ценах, нет необходимости изучать какие-либо сложные вещи. Такие вещи, как отчеты о ВВП, показатели инфляции или заявления центральных банков: макроэкономические события, которые часто помогают формировать то, как этот мир будет продолжать расти.

Это сложно только потому, что этого так много. Многие очень способные молодые люди проводят всю свою жизнь, изучая экономику, и даже тогда они понимают, что эта область - очень неточная наука.

Кратчайшее расстояние между двумя точками - это прямая линия, и для большинства трейдеров эта прямая линия строится непосредственно на основе технического анализа.

И сразу после изучения свечей трейдеры часто начинают использовать индикаторы, чтобы помочь в интерпретации информации на графике. Торговля достаточно сложна, но при первом знакомстве с графиком большинство трейдеров видят просто набор волнистых линий. Индикатор может помочь разобраться в этом безумии.

Первые несколько изученных индикаторов часто являются базовыми. Скользящая средняя часто изучается первой, потому что она очень проста, а затем после этого трейдеры обычно переходят к немного более продвинутым, но все же базовым индикаторам.

Эти трейдеры узнают, как может работать индикатор, и могут даже совершить несколько сделок на основе этого индикатора. Эта история почти всегда заканчивается одинаково, поскольку эти новые трейдеры понимают, что индикатор не всегда работает, поэтому они отбрасывают его и переходят к более продвинутым исследованиям.

Дело в том, что ни один инструмент, будь то продвинутый индикатор или что-то простое, чему вы научились на втором дне на рынке, НЕ сможет идеально предсказать будущее. Святых Граалей не существует и независимо от того, насколько силен ваш аналитический подход, любая сделка, которую вы совершаете, может в конечном итоге стоить вам денег.

Это подчеркивает важность управления рисками: будущее неопределенно, независимо от того, насколько великим трейдером вы станете. Разница между профессионалом и любителем в том, что профессионал знает, что делать, когда он прав, а когда нет, а любитель - нет.

Итак, если любая сделка сопряжена с риском, и если будущее неопределенно - что это говорит о погоне трейдера за прибылью?

Это должно проиллюстрировать, что торговля больше связана с вероятностями, чем с прямым предсказанием; с целью получить вероятность в пользу трейдера, пусть даже немного и здесь вступает в действие технический анализ.

Использование технического анализа может позволить трейдерам взглянуть на то, что произошло на рынке, чтобы получить представление о том, что может произойти на этом рынке. Обратите внимание, что мы не было сказано предсказать или произойдет. Ниже приведены два способа использования индикаторов для открытия позиций на валютном рынке.

1. Индекс относительной силы (RSI) - вероятно, является самым выброшенным индикатором на планете Земля. В то время как скользящие средние часто являются первым изучаемым индикатором, RSI обычно следует за ним. И после тщательного изучения трейдеры часто понимают, что RSI (как и любой другой индикатор) не всегда верен. Поэтому они часто отбрасывают его и переходят к изучению других индикаторов (все они имеют одну и ту же проблему несовершенной предсказуемости).

RSI - как и любой другой индикатор, имеет свои плюсы и минусы. RSI может отлично работать в диапазоне в качестве индикатора входа и трейдеры могут использовать это для торговли на колебаниях в рыночных условиях, ограниченных диапазоном.

Трейдеры могут использовать RSI по умолчанию, исследуя короткие сигналы, когда индикатор пересекает вниз и проходит через 70, исходя из предположения, что рынок может выйти из состояния перекупленности при исследовании длинных сигналов с пересечением RSI вверх и выше 30, поскольку рынок выходит из состояния перепроданности.

В качестве примера на графике ниже показан 4-часовой рынок USD/JPY. На нем обрисованы в общих чертах соответствующие возможности входа в RSI (красные круги указывают на короткие сигналы, а зеленые - на длинные). Как видите, не каждый сигнал здесь сработал бы идеально, но это, безусловно, может поставить трейдера в положение, когда вероятность успеха может быть в его пользу.

Торговля в диапазоне USDJPY (4-часовой график) с RSI

Обратите внимание, что не каждый из этих сигналов сработал бы, но это нормально - этого следовало ожидать. Мы используем прошлое просто для того, чтобы понять, что может произойти и как вы можете видеть на графике выше, индикатор относительной силы может быть фантастическим способом получить эти идеи на рынке, ограниченном диапазоном.

2. Как торговать на колебаниях в тренде с помощью MACD - как мы видели выше, RSI может быть отличным способом торговли на колебаниях в пределах диапазона. Но дело в том, что большинство трейдеров избегают диапазонов, как если бы они были заражены бубонной чумой.

Многие трейдеры любят тренды, и причины этого вполне логичны. Если эта тенденция продолжится, трейдер может заработать значительно больше, чем он должен был рискнуть при входе в позицию.

Какой индикатор работает лучше всего

Существует множество индикаторов, которые могут работать очень хорошо, но нет точного индикатора который покажет лучшее направление тренда. Помните – будущее неопределенно. Индикатор - это просто способ получить представление о том, что может произойти на основе того, что произошло.

Чтобы использовать индикатор для торговли на колебаниях в трендовой среде, нам понадобится какой-то тип фильтра, который поможет нам определить, в каком направлении торговать по тренду. Распространенным фильтром по этой причине является 200-дневная скользящая средняя так как многие инвестиционные банки и хедж-фонды по всему миру используют этот индикатор для той же цели.

Если цены выше 200-дневной скользящей средней, трейдеры определяют восходящий тренд и ищут возможности для покупки.

После того, как тренд был определен как восходящий, трейдер может искать сигнал для открытия длинной позиции в ожидании возобновления тренда своей предыдущей траектории. Обычным триггером для этой цели является индикатор MACD, и если вы хотите узнать больше об использовании MACD в качестве триггера входа, мы обсудим это в этой статье.

На изображении ниже мы смотрим на GBP/USD за последний год; в котором пара увидела оживленный восходящий тренд, поднимающий цены от 1,5500 до 1,7000. Была применена 200-дневная скользящая средняя, которая показана красным цветом на 4-часовом графике ниже.

Также применялся MACD с настройками 21, 55 и 9 периодов соответственно, а когда MACD пересекает сигнальную линию вверх и выше – рассматривается длинная позиция. Поскольку это трендовая стратегия, короткий сигнал от MACD (пересечение MACD вниз и под сигнальной линией) используется только для закрытия длинной позиции. Здесь не открываются короткие позиции, потому что тренд классифицируется как восходящий.

4-часовой график GBPUSD (с 200-дневной скользящей средней) с использованием входа по тренду MACD

Как вы можете видеть выше, не каждый сигнал сработал бы идеально. Но в этом годичном тренде GBP/USD у трейдеров было множество возможностей перейти на длинную сторону, когда цены были низкими, а затем закрыть позиции после того, как цены качнулись вверх.