Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам лучший опыт
OK

Максимально использовать стратегии прорыва и отката

Сегодня мы обсудили, как комбинировать входы на прорыв и откат, чтобы воспользоваться преимуществами настройки графика и максимизировать профиль риска/прибыли для повышения надежности. Бывают случаи, когда первоначальная установка дает возможность торговать по пути наименьшего сопротивления в несколько входов, чтобы увеличить потенциальную прибыль и снизить риск. В долгосрочной перспективе это может привести к надежному профилю управления рисками.

Различные подходы к одной и той же настройке графика

Одним из аспектов торговли, который является очень динамичным, является подход к выполнению торговой установки. Вы можете попросить двух трейдеров определить одну и ту же техническую ситуацию и договориться о направлении, в котором рынок должен двигаться дальше. Но метод входа между двумя трейдерами может немного или даже значительно отличаться, и оба могут использовать преимущества одной и той же настройки по-своему и иметь одинаковые результаты.
Вход на прорыв/откат

Например валютная пара может переживать период консолидации. Как только цена выходит за пределы скопления или диапазона, один трейдер может предпочесть сыграть на прорыве, в то время как другой предпочитает дождаться первого отката.

Кроме того, есть трейдеры, которые стремятся использовать методологию как прорыва, так и отката, чтобы увеличить размер позиции, когда сделка движется в их пользу. То есть, откройте часть сделки на прорыве, а затем добавьте к позиции на первом откате после прорыва.

Преимущество использования этого подхода зависит от улучшения соотношения риска и вознаграждения в сделке. Пока сделка на прорыв находится в деньгах (показывая прибыль), к сделке можно добавить еще одну часть на откате, в идеале первую. Это отличный способ увеличить выигрышную позицию, удерживая при этом проигрышную сторону.
Вход на откат/прорыв

Последовательность не обязательно должна быть в порядке входа на прорыв, за которым следует вход на откате, может быть и наоборот. Например, на рынке с нисходящим трендом может быть солидная возможность отката, которой можно воспользоваться.

Однажды в сделке на откате предыдущий минимум может быть использован для входа в сделку на прорыв по мере его пробоя (наоборот для длинной позиции). Опять же, как и в случае с последовательностью прорыва/отката, вы будете входить во вторую часть сделки, в то время как первая часть будет в деньгах.

Диаграмма множественных возможностей входа
Как упоминалось ранее, этот способ покупок на откатах дает вам возможность улучшить свой профиль риска/вознаграждения, а в некоторых случаях и значительно. Добавляя к победителям, находясь в деньгах, и рассматривая два входа по отдельности, вы ставите себя в положение, позволяющее торговать с большим размером, когда вы правы и с меньшим размером, когда вы ошибаетесь.

Размер сделки при любом входе будет варьироваться от трейдера к трейдеру. Это будет зависеть от ваших предпочтений в торговле на прорывах или откатах, обычно один тип входа предпочтительнее, даже если незначительно, чем другой. Здесь нет правильной или неправильной формулы, более важным фактором является постоянство применения во времени.
Откат после прорыва

Схема отката после прорыва появляется после прорыва. После того, как прорыв сформировался, много раз вы будете видеть повторное тестирование уровня прорыва, и когда это произойдет, можно будет совершить вход с низким уровнем риска в направлении прорыва. Можно войти после повторного тестирования уровня прорыва или дождаться подтверждения того, что моментум разворачивается в направлении предполагаемой сделки, используя свечи. Стопы должны быть установлены после повторного тестирования (ниже поддержки для длинных позиций и выше сопротивления для коротких позиций).

Даже если фактического повторного тестирования уровня прорыва нет, первый откат обычно имеет наибольшую вероятность успеха. Разворот импульса после окончания отката дает трейдеру минимум колебания (для длинных позиций) или максимум колебания (для коротких позиций), от которых можно разместить стопы.

Примеры откатов после пробоя
Откаты в середине тренда

Под откатом в середине тренда мы подразумеваем продолжающийся тренд; то есть в ценовой последовательности более высоких максимумов и более высоких минимумов (восходящий тренд) или более низких минимумов и более низких максимумов (нисходящий тренд). При сильном тренде откат может не привести к снижению или повышению цены до ключевого уровня (уровней), поэтому в таких случаях может быть весьма полезным наблюдение за движением цены с помощью свечей.

Например, откат, который заканчивается разворотом ключа, указывает на то, что откат привел к заключению. Если, например, у нас восходящий тренд, а рынок падает, но резко заканчивается бычьим ключевым разворотом, это хороший признак того, что импульс хочет развернуться в пользу преобладающего тренда. Переверните скрипт вверх дном для сделок с короткой стороны.

Однако если будет много настроек, которые имеют хорошие уровни для работы во время отката (поддержка для длинных позиций, сопротивление для коротких позиций). Этими уровнями могут быть цена, линии тренда, наклоны, Фибоначчи, скользящие средние и т. д. Как обычно, слияние различных типов поддержки и сопротивления создает более веские основания полагать, что вы наблюдаете важную зону или точку перегиба.

Как и в случае с любым из них, сделать еще один шаг вперед и использовать свечи может быть мощным способом подтверждения поведения цены на определенных уровнях поддержки и сопротивления. Кроме того, стоп-лоссы должны быть размещены за пределами рассматриваемого уровня (минимума колебания для длинных позиций, колебания максимума для коротких позиций).

Примеры откатов в середине тренда
Откат после возможного разворота тренда

Эта стратегия используется при поиске трендов, которые могут быть на грани разворота или, по крайней мере, претерпевают большую коррекцию против тренда на истощенном рынке. Использование этого подхода намного безопаснее, чем попытки купить на минимуме или продать на максимуме сильного тренда.

Сначала вы ждете развития сильного разворота, а затем наблюдаете за последующим откатом в поисках признаков того, что импульс разворачивается обратно в направлении разворота. Это просто ожидание развития более высокого минимума или более низкого максимума, в зависимости от того, бычий это или медвежий настрой. Опять же, свечи здесь - хороший способ определить изменения в импульсе. Стопы должны быть размещены за минимумом или максимумом колебания.

Пример торговли против тренда, более низкий минимум
Как вам статья?
Читать ещё
Tilda Publishing
Если было полезно, расскажите о ней друзьям, Спасибо!