Ошибки, которые часто совершают трейдеры, и способы их исправления

Ключ в том, чтобы сначала определить ошибку (ошибки) посредством самосознания и сосредоточиться на процессе, а затем работать над их исправлением по одной за раз. Если вы попытаетесь исправить все сразу, вы будете перегружены, что в конечном итоге окажется вредным для вашего развития. Замедляйтесь, чтобы быстрее добраться туда, куда вы хотите.

Хотя это и не первое место в списке ниже, управление рисками - это область, которую необходимо немедленно решить, будь то ваш первый или 1001-й день в качестве трейдера.

Ошибка №1 - отсутствие торгового плана

Слишком мало трейдеров имеют реальный план игры, фактически они летают вслепую. Ваш торговый план не обязательно должен быть очень подробным, достаточно нескольких страниц. Но чем больше деталей, тем лучше. Ваш план должен включать в себя параметры управления рисками, схему процесса принятия решений, предпочтительные схемы торговли (включая несколько примеров для справки) и способы обработки как просадок, так и успешных периодов.

Ошибка №2 – плохое управление рисками

Одной из самых больших ошибок трейдеров является плохое управление рисками. Слишком большой риск в каждой сделке - это ловушка, которую трейдеры должны избегать. Вы должны торговать в своей зоне комфорта, иначе ваш процесс принятия решений будет серьезно нарушен.

Страх и тревога почти наверняка заставят вас совершать ошибки, которые приведут к разочарованию и новым ошибкам. Непоследовательность в размере позиции - еще одна большая проблема, приводящая к противоречивым результатам. Вы должны держать свой диапазон риска на сделку относительно узким. Например, если вы рискуете 0,5% в одной сделке, а затем 3% в другой, вам будет очень трудно оставаться последовательным.

Плохие коэффициенты риска также являются еще одной проблемой. Слишком часто у трейдеров соотношение риск/прибыль составляет 1:1 или еще хуже. Это заставляет вас быть правым гораздо чаще, чем ошибаться. В зависимости от вашего стиля торговли разумно иметь винрейт 50%, но при соотношении 1:1 вы будете только в безубыточности (без учета транзакционных издержек). Вы хотите склонить риск/вознаграждение в свою пользу и убедиться, что вам платят за риск, на который вы идете. Соотношение риск/вознаграждение 1:2 предлагает желаемую асимметрию в вашем профиле риска.

Убедитесь, что вы всегда используете стопы и, самое главное, придерживаетесь их. Не использовать стопы - это опасный способ игры, и их перемещение фактически равносильно их неиспользованию.

Поймите свой общий риск по всем позициям, удерживаемым одновременно. Вы можете держать три позиции с нормальным риском на каждую позицию, но из-за высокой корреляции между сделками вы эффективно держите одну большую позицию. Например, если у вас есть длинная позиция по трем парам JPY, вы должны рассматривать три отдельные позиции как одну большую и распределять риск по трем позициям.


Ошибка № 3 – недостаток капитала

Вы должны понимать свою личную финансовую ситуацию и рисковать только тем, что вы можете позволить себе потерять. Знание обратной стороны - это не только разумное управление капиталом, но и снижение стресса, вызванного риском и неопределенностью, которые вы не можете себе позволить. Торговля достаточно сложна, не добавляя дополнительных уровней стресса и осложнений.

Ошибка №4 – чрезмерная торговля

Трейдеры становятся жертвами этого все время. Переизбыток посредственных сделок, смешанных с высококачественными сделками, будет приравниваться к неоптимальной производительности. Часто существует обратная корреляция между уровнем активности (количество сделок) и прибыльностью. Большое количество сделок - более низкая прибыльность, а меньшее количество сделок - более высокая прибыльность. Часто, когда трейдер более избирательно подходит к выбору своих возможностей (т.е. придерживается четкого торгового плана), он гораздо эффективнее.

Как мы можем стать более эффективными? Используйте контрольный список, который поможет вам оставаться на правильном пути. Контрольный список должен отражать ваш торговый план. Для начинающих трейдеров рекомендуется использовать физический контрольный список, но по мере того, как вы станете более опытным, вы сможете пройти этот процесс в уме. Контрольный список причин входа в сделку и параметры риска помогут вам избежать сделок, в которых вам не следует участвовать.

Ошибка № 5 – чрезмерное усложнение

Запомните эту аббревиатуру – K.I.S.S. Будьте проще, глупо. Больше не обязательно значит лучше, больше часто означает просто больше. Сочетание двух или более факторов может обеспечить разумный подход, но убедитесь, что эти факторы не сильно коррелируют. Например, вам не нужны три разных метода определения тренда или условий перекупленности/продажи.

Хорошей комбинацией для технического трейдера может быть по одному фактору для определения каждого тренда, поддержки/сопротивления, перекупленности/проданности и качества ценового действия. Эта комбинация будет способствовать всестороннему подходу, который опирается на несвязанные факторы для построения аргумента в пользу торговли или нет.

Ошибка № 6 – концентрация на результатах, а не на процессе

Трейдеры часто зацикливаются на результатах торговли, и это понятно. Но, как и любая деятельность, основанная на производительности, в долгосрочной перспективе это окажется крайне вредным, поскольку вы упустите из виду процесс, которому нужно следовать и который поможет вам достичь положительных результатов. Торговля заключается в том, чтобы всегда знать, где вы находитесь, и корректировать курс, когда вы видите, что сбились с пути.

Вот несколько идей, которые помогут вам сосредоточиться на процессе:

• Регулярно пересматривайте свой торговый план
• Ведите дневник
• Рроводите периодические обзоры своей торговой деятельности
• Регулярно отвлекайтесь от рынка для размышлений.

Все это эффективно помогает держать вас в курсе того, что вы делаете, и помогает вам не сбиться с курса.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту