Основы технического анализа

Технический анализ становится все более популярным подходом к торговле, отчасти благодаря усовершенствованию пакетов для построения графиков и торговых платформ. Однако для начинающего трейдера понимание технического анализа и того, как он может помочь предсказывать тенденции на рынке, может быть пугающим и сложным.

Технический анализ - это изучение движения цен на рынке, при котором трейдеры используют исторические графики и индикаторы для прогнозирования будущих тенденций на рынке. Это визуальное представление прошлых и настоящих показателей рынка, которое позволяет трейдеру использовать эту информацию в виде ценового действия, индикаторов и паттернов чтобы направлять и информировать о будущих тенденциях перед входом в сделку.

Технический анализ включает в себя интерпретацию паттернов на графиках. Трейдеры используют исторические данные, основанные в первую очередь на цене и объеме, и используют эту информацию для определения торговых возможностей на основе общих моделей рынка. Различные индикаторы применяются к графикам для определения точек входа и выхода для трейдеров, чтобы максимизировать торговый потенциал при хорошем соотношении риска и вознаграждения.

График ниже является примером графика с использованием индикаторов MACD и RSI.

В то время как сторонники фундаментального анализа считают, что экономические факторы являются основными факторами движения на рынках, трейдеры, занимающиеся техническим анализом, утверждают, что прошлые тенденции могут помочь в прогнозировании будущих движений цен. Хотя эти стили торговли могут различаться, понимание различий между фундаментальным и техническим анализом и способов их сочетания может быть чрезвычайно полезным.

Узнайте больше о сочетании фундаментального и технического анализа

Как технический анализ может помочь трейдерам

Многие трейдеры считают технический анализ полезным инструментом для управления рисками, который может стать ключевым камнем преткновения. Когда трейдер понимает концепции и принципы технического анализа, его можно применять к любому рынку, что делает его гибким аналитическим инструментом. В то время как фундаментальный анализ стремится определить внутреннюю стоимость рынка, технический анализ стремится определить тенденции, которые удобно могут быть вызваны лежащими в основе фундаментальными факторами.

Преимущества использования технического анализа заключаются в следующем:

• Может применяться к любому рынку с использованием любого таймфрейма
• Технический анализ можно использовать как самостоятельный метод
• Позволяет трейдерам определять тенденции на рынке

Использование графиков в техническом анализе

На приведенном ниже графике показан пример свечного графика для валютной пары EUR/USD

Графики являются ключом к техническому анализу. Это связано с тем, что самой важной мерой прошлой и текущей деятельности рынка является сама цена. Это отправная точка при анализе потенциала сделки. Ценовое действие может быть представлено на графике, так как это наиболее четкое указание на то, что делает цена.

Индикаторы помогают определить общий тренд, будь то восходящий или нисходящий тренд, в долгосрочной или краткосрочной перспективе, или определить условия, ограничивающие диапазон. Наиболее распространенными типами графиков технического анализа являются линейные графики, гистограммы и графики свечей.

При использовании гистограммы или свечного графика каждый период будет давать техническому аналитику информацию о цене, с которой он открылся, максимуме или минимуме периода, а также о закрытии. Свечной анализ особенно полезен, поскольку модели и отношения внутри них могут помочь в прогнозировании будущего направления цены.

Как только трейдер освоит основы построения графиков, он сможет использовать индикаторы для определения тренда.

Индикаторы технического анализа

Индикаторы используются техническими трейдерами при поиске возможностей на рынке. Хотя существует множество индикаторов, трейдеры часто используют индикаторы объема и цены. Они помогают определить, где находятся уровни поддержки и сопротивления, как часто они сохраняются или прорываются, а также определяют продолжительность тренда.

Трейдер может просматривать цену или любой другой индикатор, используя анализ нескольких таймфреймов, в диапазоне от одной секунды до месяца, что дает трейдеру другую точку зрения на поведение цены.

К наиболее популярным индикаторам технического анализа относятся:

• Скользящие средние
• Индекс относительной силы (RSI)
• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

График EUR/USD ниже показывает, как использовать различные индикаторы.

Скользящие средние и MACD часто используются для определения тенденций на рынке, в то время как RSI обычно используется для определения возможных точек входа и выхода. Индикаторы помогают трейдерам анализировать рынок, проверять настройки торговли и определять точки входа.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту