Отличия Фондового и Срочного рынка

Фондовый рынок - это вид финансовой площадки, на которой торгуют ценными бумагами: акциями, облигациями, ETF или БПИФ, новичкам лучше всего начинать именно с неё потому как:

1. Простота — процесс покупки и продажи биржевых ценных бумаг не сложнее обмена валюты. Торговать ценными бумагами можно и через личный кабинет или в мобильном приложении брокера.
2. Безопасность — фондовый рынок, доступный широкой публике, строго регулируется государством.
3. Низкий порог входа — инвестиции в собственный бизнес или недвижимость займут у вас куда больше средств чем ценные бумаги и начать вы можете с нескольких тысяч рублей. Плюсом станет ещё, то, что вы всегда сможете докупить или продать ценных бумаг в свой портфель, с недвижимостью вам такое не будет доступно.

При торговле на фондовом рынке покупатель становится владельцем актива до момента его продажи, то есть купив акцию вы становитесь неполным обладателем данного бизнеса и у директоров будет обязанностью отчитываться о всех происходящих делах в компании, о которых вы можете узнать из финансовой отчетности.

На срочном рынке покупка актива идет на день, неделю, месяц. На нем вы можете начать торговать и с небольших сумм, но заработать на этом вы мало, что сможете. Для такого типа - преимущественно иметь больший капитал.

Срочный рынок — это рынок производных инструментов (деривативы). Здесь торгуют контрактами на опционы и фьючерсы на базовые активы — акции, облигации, валюты, товары.

Торговля фьючерсами и опционами проходит с 07:00 до 23:50 по московскому времени и делятся на две основные сессии — основную и вечернюю. Помимо торговых сессий, между ними проходит клиринг — так называют технический перерыв, во время которого на бирже считают финансовый результат по открытым позициям, а затем списывают или начисляют его на счет инвестора.

• Утренняя и дневная длится с 07:00 до 18:45 и прерывается дневным промежуточным клирингом, который проходит с 14:00 до 14:05. Заканчивается дневная сессия основным клирингом, который длится с 18:45 до 19:00.
• Вечерняя торговая сессия начинается в 19:00 и длится до 23:50 без ночного клиринга.

Отличия срочного рынка от фондового

1. На срочном рынке (по другому спекуляции) прибыль будет выше чем на фондовом, но и риск потери капитала тоже выше. На срочном рынке достаточно только суммы гарантийного обеспечения (ГО).

ГО может меняться даже после покупки контракта, если в какой-то момент обеспечения окажется недостаточно, брокер закроет позицию частично или полностью. Чтобы такого не случилось, рекомендуется держать на счету больше средств, чем требуется для открытия позиции.

2. Срочный рынок позволяют страховать (хеджировать) риски. Например вы купили акции и не знаете пойдут ли они в вашу сторону или нет и вы решаете подстраховаться докупив к этим акциям еще и опционы, но уже в противоположную сторону. Таким образом если цена пойдет по желаемому направлению, то ваш расход составит только сама цена опциона или же цена пошла против вашей сделки, то в таком случае купленный опцион начнет приносить доход и тем самым отобьет тот убыток который вы получите в случае продажи купленной акции.

3. При торговле на фондовом рынке покупатель становится владельцем актива до момента его продажи, а на срочном просто фиксирует цену покупки на несколько месяцев.

Это место, где торгуют: нефтью, бензином, металлами, зерном, мясом и многим другим. Вы можете покупать фьючерсы на различного рода товары.

С Онлайн ценами товарного рынка вы можете ознакомиться в разделе СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННЫЕ ТОВАРЫ

В основном на товарной бирже проходят сделки между юридическими лицами, которым нужно купить или продать сырье для своего бизнеса по справедливой цене.

Рынок рогатого скота в Апреле тоже имеет восходящий тренд и имеет пиковый спрос. Подтверждение тому активные контракты июньских фьючерсов. Причиной тому служит, что люди выходят на шашлыки тем самым стимулируют спрос на мясо.

При торговли на товарном рынке надо уметь:

• Знать геополитику ( о ней более подробно рассказано в курсе Финансовая грамотность) между странами которые являются эмитентами ваших бумаг. Это что угодно может быть, как пример кукуруза, сахар, мясо.
• Отслеживать причинно-следственные связи, как пример выросла стоимость на корм от этого и цена мяса начнет расти.
• Обращать внимание на цикл развития рогатого скота.

Динамику цен можно отслеживать при помощи ETN на животноводство (COW) Так можно работать с кукурузой, сахаром, пиломатериалы и др. ETN можно применять на любом рынке товара и не забываете о геополитике как это было с примером о росте корма на мясо.

Тут торгуют евро; американские доллары; британские фунты; китайские юани; японские иены и др.

Ориентироваться следует на межбанковский курс. Это отношение показывает, по каким реальным ценам продаются и покупаются денежные единицы.

Кэрри-трейд — это стратегия заработка за счет разницы ключевых процентных ставок национальных банков в разных странах. Например, инвестор получает кредит в валюте страны с низкой ключевой ставкой (США, Япония или ЕС), за эти средства покупает валюту другой страны с высокой ставкой (Россия, Китай или ЮАР) и после этого приобретет активы этой страны — облигации государственного займа.

Это рынок не имеющий четкой юридической структуры и централизованного регулирования. Сделки заключаются между собой в обход биржи, потому и название внебиржевой рынок или OTC (Over The Counter). Чтобы получить доступ к сделкам этого типа, нужно получить статус квалифицированного инвестора.

Почему компания продает на внебиржевом рынке акции?

Туда входят компании которым отказали в доступе акциям компании торговаться на публичной бирже по ряду причин, но деньги на развитие бизнеса собирать надо и потому выставляют свои акции на продажу в таком месте.

В то же время внебиржевой рынок ценных бумаг безопасен и практически не отличается от обычных биржевых торгов, если заключать сделки с помощью профессиональных дилеров например, через брокера.

На внебиржевом рынке вы можете покупать акции по более выгодной цене чем если бы делали это с публично-торгуемыми акции.