Перекупленность против перепроданности и что это значит для трейдеров

Перекупленность VS Перепроданности

Как и во многих других профессиях, в трейдинге используется много жаргона, который трудно понять новичку в отрасли. В этой статье будет описано, что означает перекупленность или перепроданность валютной пары и какие торговые возможности возникают в этих ситуациях.

Эти два термина на самом деле довольно хорошо описывают себя. Перекупленность определяет период времени, когда произошло значительное и последовательное движение цены вверх в течение определенного периода времени без значительного отката. Это ясно видно на графике, показывающем движение цены из «нижнего левого угла в верхний правый», как на графике, показанном ниже.

Часовой график USD/CAD – перекупленность

Термин перепроданность иллюстрирует период, когда произошло значительное и последовательное движение цены вниз в течение определенного периода времени без значительного отката. По сути, это движение от верхнего левого угла к нижнему правому — см. диаграмму ниже.

Недельный график AUD/JPY - перепроданность

Поскольку цена не может двигаться в одном направлении вечно, в какой-то момент цена развернется. Валютные пары, которые перекуплены или перепроданы, иногда имеют больше шансов изменить направление, однако могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение очень долгого времени. Поэтому трейдерам необходимо использовать осциллятор, чтобы определить, когда может произойти разворот.

Показания индикатора перекупленности перепроданности с RSI

Существует быстрый инструмент, который трейдеры могут использовать для измерения уровней перекупленности и перепроданности - индекс относительной силы (RSI). Предпосылка проста: когда RSI поднимается выше 70, он перекуплен и может привести к нисходящему движению. Когда RSI опускается ниже 30, он перепродан и может привести к восходящему движению.

Уровни перекупленности и перепроданности

Трейдеры должны быть терпеливы, прежде чем открывать сделки с использованием RSI, поскольку иногда RSI может оставаться перекупленным или перепроданным в течение длительного периода, как показано на графике ниже. Распространенной ошибкой трейдеров является попытка выбрать вершину или основание сильного движения, которое продолжает продвигаться дальше в область перекупленности или перепроданности. Ключ в том, чтобы отложить до тех пор, пока RSI не пересечет обратно ниже 70 или выше 30 в качестве инструмента для входа.

RSI продолжительные сигналы перекупленности и перепроданности ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ

На изображении выше видно, что RSI явно прорывается выше уровня 70, что приводит к чтению перекупленности, но опытный трейдер не будет стремиться к немедленной продаже, потому что существует неопределенность относительно того, как далеко цена может продолжать рост. В идеале трейдеры будут ждать, пока RSI не упадет ниже 70, а затем откроют короткую сделку. Это дает лучший вход и более высокую вероятность сделки. Когда RSI падает ниже 30, применяются те же правила.

Насколько надежны сигналы перекупленности и перепроданности?

Сигналы перекупленности и перепроданности как одиночные сигналы не совсем надежны. Подумайте о строительстве дома; строитель полагается на молоток, но как изолированный инструмент молоток бесполезен при строительстве целого дома. Вместе с молотком для строительства потребуются и другие инструменты - пила, дрель и т. д. Та же концепция относится к сигналам перекупленности/перепроданности, которые требуют дополнительных инструментов для усиления сигнала и, в конечном итоге, позволяют трейдерам принимать обоснованные торговые решения. Например, идентификация тренда, управление рисками и настроения являются полезными инструментами, которые помогают дополнить сигналы перекупленности и перепроданности.

Что могут сделать трейдеры, чтобы усилить/поддержать сигналы перекупленности и перепроданности?

Существует несколько распространенных инструментов, которые можно использовать для дополнения сигналов перекупленности и перепроданности. Ниже приведен список инструментов, которые могут улучшить ваши торговые решения:

1. Определение тренда. Фильтрация тренда может помочь трейдерам в выборе точек входа с использованием сигналов перекупленности и перекупленности. Например, при восходящем тренде трейдеры будут фильтровать сигналы перепроданности как точки «длинного входа», которые соответствуют направлению тренда. Противоположное будет применяться к нисходящему тренду.
2. Управление рисками. Следует придерживаться надлежащего соотношения риска и вознаграждения , которое относится к стоп- и лимитным уровням.
3. Настроение - используйте данные о настроении клиентов для дальнейшей проверки сигналов перекупленности и перепроданности.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту