Стать лучшим трейдером – как создать торговый план

Важность торгового плана невозможно переоценить, но количество трейдеров, у которых его нет, намного превышает число тех, у кого он есть. Без всеобъемлющего плана атаки легко сбиться с курса. Ваш план не должен быть слишком подробным, достаточно пары страниц или около того. Есть несколько ключевых компонентов, которые должны быть включены, но имейте в виду, что существует достаточно места для гибкости, чтобы адаптировать его к вашим потребностям.

1. Должен иметь торговый план

Во всем, что мы намереваемся сделать, если мы намереваемся добиться успеха, разве мы не планируем заранее? Какой-то план? Тогда так и должно быть с трейдингом. Рынки слишком динамичны, полны слишком большой неопределенности, чтобы пытаться ориентироваться на них без установленной структуры. Торговые планы необходимы для получения стабильных результатов. Они также отлично подходят для выявления сильных и слабых сторон, а затем корректировки, чтобы вы больше тяготели к тому, что работает, и дальше от того, что не работает.

Что включить в свой торговый план:

• Аналитический подход - это может быть некоторая комбинация ценовой поддержки и сопротивления, анализа линий тренда/наклона, графических моделей, уровней Фибоначчи, скользящих средних, волнового принципа Эллиота (EWP), настроений, фундаментальных показателей и т. д. Возможно, все вместе что-то еще.
• Любимые торговые настройки - какие настройки работают лучше всего для вас (возбуждают вас)? Вероятно, это само собой разумеется, но они должны лежать в основе вашей торговли. Настройки основаны на выравнивании (совпадении) любого количества факторов, которые обеспечивают высокую вероятность торговли. Если вы новичок в трейдинге, вам потребуется некоторое время, чтобы понять это, поэтому будьте терпеливы, чтобы понять, что лучше всего работает для вас.

2. На каких рынках вы сосредоточитесь

Не все рынки движутся одинаково, не все одинаково заинтересованы в торговле на одних и тех же рынках. Знайте, на каких рынках вы сосредоточены. Это хорошая идея, чтобы ваша вселенная была относительно небольшой, помогает упростить вещи и позволяет вам узнать особенности целевых рынков и/или валют.

Вы можете пойти еще дальше и сосредоточиться на конкретных временных рамках для каждой категории рынка. Например, вы можете торговать фондовыми индексами на очень краткосрочном временном горизонте (дней или меньше), но предпочитаете торговать на валютном рынке с точки зрения свинг-трейдера (от нескольких дней до нескольких недель). Вы также можете иметь динамическое воздействие на один рынок по сравнению с другим, то есть - 75% форекс, 25% индексов/сырьевых товаров.

3. Таймфрейм, время удержания

Каково в среднем предполагаемое время удержания ваших сделок? Являетесь ли вы свинг-трейдером, торгующим в течение нескольких дней или недель, используя недельные/дневные/4-часовые графики, или вы сосредоточены на дневной торговле с временем удержания в несколько часов или меньше, таким образом, используя дневной прогон даже до 1? минутный график? Это может быть какая-то смесь этих двух.

4. Управление рисками

Без хорошего управления рисками ни один из остальных пунктов торгового плана не будет иметь значения, по крайней мере, ненадолго. Вам необходимо знать свою толерантность к риску и принять стратегию управления рисками, которая вам подходит. Знайте, какой риск на сделку вы возьмете, и общий риск счета по нескольким позициям. Какое максимальное количество должностей вы будете занимать одновременно? (Чем меньше, тем легче управлять.)

Имейте максимальную цифру просадки в качестве выключателя, когда дела идут не очень хорошо. Например, если вы столкнулись с просадкой в 10%, вы либо сделаете перерыв, либо, по крайней мере, уменьшите размер своей торговли. Помните, задача № 1 - сохранение капитала.

5. Преодоление невзгод и успехов

Когда вы столкнетесь с неизбежной просадкой, что вы будете делать, чтобы убедиться, что она не станет разрушительной? Вы должны уменьшить размер своей торговли или вообще прекратить торговлю на короткий период времени, чтобы снять стресс и понять, что идет не так. Очень важно иметь план для этого, прежде чем это произойдет.

Также важно иметь план на случай, если дела пойдут хорошо. Излишняя самоуверенность может быть убийственной и привести к просадке, если ею не управлять. Хотя это хорошо, когда рыночные условия благоприятны и у вас все хорошо, но вы должны делать это ответственно. Увеличение вашего риска на 50% не выходит из-под контроля, но внезапное увеличение его в четыре раза может привести к разочаровывающему результату.

6. Имейте рутину, чтобы не сбиться с пути

Вы должны выделить время, чтобы подумать о событиях недели и о том, как вы торговали. Рекомендуется регулярно пересматривать свой торговый план и при необходимости вносить коррективы. Периодический обзор сделок и ведение журнала - отличные способы убедиться, что вы следуете процессу, который вы описали в своем плане, а также выявить закономерности в своей торговле. Сохраняйте графики торговых сетапов, которые вам не нравятся или вы хорошо/плохо справились, для последующего просмотра.

Будьте тверды в своем плане, но не слишком. Это может занять некоторое время, чтобы новый трейдер полностью понял, но вы хотите иметь некоторую гибкость в следовании своему плану, чтобы не стать слишком роботизированным. Если вы не торгуете с помощью алгоритма, в торговле есть компонент ощущения, который должен быть включен. Чем опытнее вы, тем больше это вступает в игру. Цель плана и правил - дать вам прочную основу и границы для работы в рамках