Точки разворота для управления рисками

Управление рисками - это концепция которую должны освоить все трейдеры при создании активного торгового плана. Это особенно важно при торговле по скальпингу или стратегии, основанной на дневной торговле.

Рыночные условия могут быстро меняться, и когда рынок движется против вас, лучше заранее иметь план выхода из убыточных позиций. Таким образом, вы точно знаете, когда и по какой цене вы хотите закрыть свои сделки до того, как рынок дойдет до этой точки.

Для трейдеров, использующих стратегию прорыва, ложный прорыв всегда является серьезной проблемой. Ложный прорыв состоит из сделки, которая открывается, когда цена проходит через уровень поддержки или сопротивления, а затем сразу же возвращается обратно через это значение. Хотя невозможно предотвратить ложный прорыв, трейдеры могут установить стопы для выхода из рынка в случае, если условия пробоя закончились.

Выше мы видим пример того, как можно ограничить риск в случае прорыва. Стоп-приказы могут быть установлены внутри ранее определенного торгового диапазона. Эта область была выбрана для размещения стоп-приказа, поскольку она определяет область, в которой меняются рыночные условия. Когда рынок колеблется, трейдерам не следует удерживать позиции на прорыве. Это означает, что в случае падения цены ниже значения R3 все существующие позиции прорыва должны быть закрыты.

Риск в диапазоне. Как и в примере с прорывом, риск следует контролировать и ограничивать с помощью стоп-лосса. В то время как трейдеры на прорывах ищут прорывы поддержки и сопротивления, трейдеры диапазона ищут, чтобы цена оставалась внутри этих заранее определенных ценовых уровней. В случае ценового прорыва трейдеры должны иметь возможность определять изменяющиеся рыночные условия и снова управлять рисками по любым существующим позициям.

Выше мы видим разворот диапазона на GBP/NZD. Цена продолжает колебаться между значениями поддержки и сопротивления. В то время как ценовые цели могут быть установлены на противоположной стороне диапазона, позиции следует закрывать в случае прорыва. Для этой задачи трейдеры могут использовать уровни S4 и R4. Стопы могут быть установлены на этих значениях, и если цена делает более высокий максимум или более низкий минимум, любые существующие сделки в диапазоне могут быть закрыты.

Риск и вознаграждение. Следующим шагом к управлению рисками является понимание соотношения риска и вознаграждения. Соотношение риск/вознаграждение просто сравнивает количество пунктов вашего риска по сделке относительно вашей цели по прибыли в пунктах.

Например, в приведенном выше примере трейдеры будут рисковать 33 пунктами, ища цель прибыли в 66 пунктов на GBP/NZD. Когда мы в конечном итоге смотрим на соотношение, оно создает соотношение риск/вознаграждение 1:2. Это означает, что мы рассчитывали получить в 2 раза больше прибыли на каждый рискованный пункт.

В этот момент вы можете задаться вопросом, почему соотношение риска и вознаграждения имеет значение:

1. Трейдеры всегда должны стремиться максимизировать свою прибыль, одновременно закрывая убыточные позиции как можно быстрее.
2. Эти коэффициенты помогают трейдерам избежать ошибки трейдера №1, снижая при этом точность, которую должна поддерживать стратегия, чтобы быть прибыльной.

Риск и ресурсы. Как вы видите, управление рисками и установка стопов - важная задача, которую нужно практиковать и осваивать. Чтобы помочь трейдерам контролировать и управлять своим риском.