Торговля ценовым действием

Ценовое действие лежит в основе технического анализа и представляет собой простой, но мощный способ определения торговых возможностей.

Технический анализ состоит из множества дисциплин, но в его основе лежит ценовое действие. Есть три ключевых компонента:

• Тренд
• Ценовые уровни (поддержка/сопротивление)
• Реакция рынка, которая может дать действенные сигналы.

1. Тренд

Существует множество индикаторов, которые могут идентифицировать тренд и его силу, но что действительно определяет тренд с простой ценовой точки зрения, так это то, делает ли рынок более высокие максимумы и более высокие минимумы (восходящий тренд) или более низкие минимумы и более низкие максимумы (нисходящий тренд), или не делать ни того, ни другого и, таким образом, создавать диапазон.

Тренды возникают на всех таймфреймах, но общее практическое правило заключается в том, что более высокие таймфреймы имеют приоритет над краткосрочными. Например, в FX использование дневного и 4-часового графика - это надежная комбинация для получения полной картины.

В то время как восходящий тренд может наблюдаться на 4-часовом (краткосрочном) графике, на дневном графике может разворачиваться нисходящий тренд (долгосрочный). В этом случае следует уделять больше внимания тренду дневного графика, принимая во внимание, что в какой-то момент краткосрочный тренд может вернуться обратно в пользу долгосрочного тренда.

Пример восходящего тренда

Пример нисходящего тренда

2. Ценовые уровни (поддержка/сопротивление)

Следующим важным аспектом торговли ценовыми действиями являются ценовые уровни – поддержка и сопротивление. Поддержка - это просто точка, в которой спрос (покупатели) поддерживает цену, а сопротивление - это форма предложения (продавцы), точка, в которой рынок не смог продолжить движение вверх. Существует множество способов определения этих уровней, таких как уровни Фибоначчи и скользящие средние, но здесь основное внимание уделяется фактическим уровням цен, линиям тренда и наклонам.

Одно важное замечание: слияние различных углов поддержки и сопротивления делает уровень более сильным и надежным. Например, если у вас есть горизонтальный ценовой уровень, который пересекается с линией тренда, это создает более сильный уровень.

Пример поддержки и сопротивления

Пример слияния

3. Реакция рынка, которая может дать действенные сигналы.

Третий аспект торговли ценовыми действиями, который следует учитывать - это то, как рынок реагирует на уровни цен в контексте тренда. Показывает ли рынок поведение, которое подтверждает или опровергает то, что мы видим на графике? Именно здесь резина встречается с дорогой и может быть принято торговое решение.

Хороший способ оценить поведение цены - использовать свечной анализ. Типы свечей, которые демонстрируют четкую реакцию или отклонение - это свечи разворота (также известные как пин-бары, падающие звезды, бычьи молоты) и другие мощные свечи, такие как бары поглощения.

Эти свечи показывают отклонение от рассматриваемой поддержки или сопротивления, изменение импульса, которое демонстрирует готовность рынка участвовать на ключевых уровнях.

После разворота от поддержки или сопротивления мы можем использовать минимум колебания (для длинных позиций) и максимум колебания (для коротких позиций), чтобы определить размещение стопа. Лучше всего размещать стоп за пределами рассматриваемого уровня, чтобы не попасть под небольшое движение выше или ниже указанных уровней. Цели должны предусматривать достаточное вознаграждение относительно принятого риска (как правило, соотношение риск/вознаграждение 1:2 или лучше). Цели, как и стопы, также должны быть основаны на вашем анализе, а не на случайной цифре, определяемой тем, сколько вы хотите заработать.

Пример мощного разворота вокруг сопротивления

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту