Торговля по трендам с помощью трейлинг-стопов с ценовыми колебаниями

Трейдеры часто управляются конкурирующими эмоциями жадности и страха, изо всех сил пытаясь найти правильный баланс для получения желаемых результатов. Нигде эта борьба не проявляется так явно, как когда речь идет об управлении прибыльными сделками.

Определение поддержки и сопротивления с помощью максимумов и минимумов

В статье колебания ценового действия был рассмотрен способ, с помощью которого трейдеры могут определить поддержку и сопротивление на основе изучения ценового действия.

Во время восходящего тренда цена часто образует серию более высоких максимумов и более высоких минимумов. Картинка ниже иллюстрирует:

Во время нисходящего тренда цена часто образует серию ниже-максимум и ниже-минимум. Вы можете увидеть эти колебания, указанные ниже:

И конечно же, когда рынок колеблется, цена часто остается в пределах уровней поддержки и сопротивления, которые можно выстроить на пиках и впадинах цены.

Управление торговлей с торговой стратегией

Поскольку ценовое действие играет разные роли в зависимости от того, находится ли рынок в тренде или в диапазоне, трейдеру часто приходится пытаться сопоставить свое управление рисками с рыночной средой.

Эта статья специально посвящена трендам, поскольку они предлагают удобный механизм управления рисками для трейдеров, работающих по ценовому действию.

Когда трейдер хочет принять участие в восходящем тренде, он хочет видеть более высокие цены, чтобы сделать свою торговлю прибыльной.

Если после открытия сделки цена развернется, установив новый краткосрочный минимум, трейдер может захотеть закрыть позицию (поскольку пара может продолжать формировать новые минимумы, пока вы удерживаете длинную позицию). График ниже проиллюстрирую более подробно.

На приведенном выше графике каждый минимум колебания обозначен небольшой черной линией и это области, на которые трейдеры, держащие длинные позиции, могут ориентироваться, чтобы скорректировать стопы.

Пока этот сильный восходящий тренд остается неизменным, пара продолжает формировать более высокие максимумы и более высокие минимумы и это дает трендовому трейдеру механизм управления рисками.

Красный текст показывает, когда цена установила новый минимум и как вы можете видеть, это позволило трейдеру закрыть свою позицию до того, как пара столкнулась со значительным скоплением.

Этот же тип механизма можно использовать с нисходящим трендом. Диаграмма ниже иллюстрирует дальнейшее.

Во время нисходящего тренда, когда устанавливаются более низкие минимумы и более низкие максимумы, это дает трейдеру возможность скорректировать риск до цены, немного превышающей установленные максимумы колебания.

Когда недавний максимум колебания будет пробит (как вы можете видеть справа на графике выше), установив новый промежуточный максимум, сделка будет автоматически закрыта.

Примечание об альтернативной стоимости

Самая трудная часть в обучении или управления торговлей - это идея альтернативных издержек: концепция, согласно которой мы можем закрыть сделку с убытком, а затем цена может развернуться и фактически двигаться в нашем направлении.

Это заставляет многих новых трейдеров держать многие позиции открытыми намного дольше, чем они вероятно, должны. На самом деле, это был один из главных выводов в статье Ошибка номер один, которую совершают трейдеры на рынке Форекс. Трейдеры часто несут гораздо большие убытки, когда ошибаются, чем то, что они приобретают, когда они правы.

Многое из этого исходит из базовой человеческой психологии, нашего желания быть правым. Мы не хотим признавать, что мы неправы, по той простой причине, что мы должны признать, что мы были не правы.