Торговля спросом и предложением на рынке Форекс

Объяснение торговли спросом и предложением

Спрос и предложение являются определяющими факторами цены - любой цены. Это относится ко всему: от вашего местного фермерского рынка до редкого, единственного в своем роде драгоценного камня и валютного рынка. Трейдеры, которые понимают динамику спроса и предложения, лучше подготовлены для понимания текущих и будущих ценовых движений на рынке форекс.

Часто валютная пара поднимается к области сопротивления, называемой «зоной продажи», где продавцы видят большой потенциал для продажи по относительно перекупленной цене. Обратное также верно для валютных пар, которые падают до относительно низких уровней, «зоны спроса», где покупатели считают, что есть большая ценность для покупки.

Понимание зон спроса и предложения

Зоны спроса и предложения - это наблюдаемые области на графике форекс, к которым цена приближалась много раз в прошлом. В отличие от линий поддержки и сопротивления, они больше напоминают зоны, чем точные линии.

Трейдеры могут настраивать графики для определения зон спроса и предложения, как показано на графике USD/JPY ниже.

3 совета по использованию спроса и предложения в торговле

1) Используйте более длительные временные рамки для определения зон спроса и предложения - Уменьшая масштаб, трейдеры могут лучше видеть области, от которых цена отскакивала ранее. Обязательно используйте соответствующие графики при изменении временных рамок. Нарисуйте прямоугольную форму, чтобы обозначить эту зону. Зоны спроса и предложения не обязательно должны появляться вместе - часто валютные пары могут обнаруживать то одно, то другое.

2) Определите сильные движения за пределы потенциальной зоны спроса/предложения - Определенные ценовые уровни предлагают ценность как для бычьих, так и для медвежьих трейдеров. Как только институциональные трейдеры и крупные банки увидят эту ценность, они попытаются извлечь из нее выгоду. В результате ценовое действие имеет тенденцию ускоряться относительно быстро, пока стоимость не уменьшится или не будет полностью реализована. Наблюдение нескольких случаев этого на одном и том же уровне цен увеличивает вероятность того, что это область стоимости и, следовательно, зона спроса или предложения.

3) Используйте индикаторы для подтверждения зон поддержки и спроса - Трейдеры могут использовать дневные или недельные опорные точки для определения или подтверждения зон спроса или предложения. Трейдеры должны искать уровни поддержки и сопротивления, чтобы соответствовать зонам спроса и предложения для сделок с более высокой вероятностью.

Кроме того, трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для более точного определения возможных точек разворота в зонах спроса или предложения. Уровень 61,8% считается значимым уровнем и соответствует зоне предложения на графике ниже.

Торговые стратегии спроса и предложения

Стратегия торговли в диапазоне

Зоны спроса и предложения можно использовать для торговли в диапазоне, если они хорошо установлены. Трейдеры могут использовать стохастический индикатор или RSI, чтобы помочь в определении условий перекупленности и перепроданности.

Поскольку это ненаправленная сделка с точки зрения тренда, можно обнаружить как длинные, так и короткие входы. После просмотра условий перепроданности/перекупленности на долгосрочном графике трейдеры могут увеличить меньший временной интервал, чтобы найти идеальный вход.

Стратегия прорыва

Стратегия прорыва - это еще одна торговая стратегия спроса и предложения. Цена не может вечно оставаться в определенном диапазоне и в конечном итоге совершит направленное движение. Трейдеры стремятся получить благоприятный вход в рынок в направлении прорыва, так как это может быть началом сильного тренда.

График USD/JPY показывает прорыв торгового диапазона, но затем возвращается обратно к зоне спроса. Трейдеры, открывающие короткую позицию на прорыве, в этом сценарии могут быть остановлены. Один из способов смягчить это - предвидеть откат обратно в зону спроса, прежде чем открывать короткую сделку.

Использование зон спроса и предложения в качестве параметров управления рисками

Зоны спроса и предложения очень похожи на поддержку и сопротивление и поэтому эти области указывают, где трейдер может разместить стопы и лимиты.

Эти области позволяют трейдерам применять положительный подход риск к вознаграждению во всех сделках. Диапазонные трейдеры, которые продают в зоне предложения, могут устанавливать стопы выше зоны предложения и цели в зоне спроса. Консервативные трейдеры могут установить цель выше зоны спроса или применить ряд других методов управления рисками.

На приведенном ниже графике USD/SGD показано, как можно размещать стопы и лимиты относительно зон спроса и предложения:

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту