Торговые диапазоны с уровнями Фибоначчи

Торговые диапазоны с уровнями фибоначчи

Анализ Фибоначчи может быть применен к финансовым рынкам в попытке обнаружить потенциальное поведение цены в будущем, а некоторые могут даже рассматривать его как опережающий индикатор. В этой статье рассматривается торговля в диапазоне и исследуется, как трейдеры могут использовать уровни коррекции Фибоначчи при поиске потенциальных областей поддержки и сопротивления, которые могут появиться на рынках в диапазоне.

Рынки в основном имеют два состояния: Тренд и Диапазон. Между ними есть временное состояние прорыва, которое переводит диапазон в новый тренд.

Диапазонная рыночная среда развивается, когда цена колеблется между двумя устоявшимися областями, называемыми поддержкой и сопротивлением. Цена имеет тенденцию к росту и часто касается области сопротивления, прежде чем ей не удается пробиться выше, и в конечном итоге она поворачивает вниз. Точно так же цена имеет тенденцию падать к поддержке, прежде чем не сможет прорваться ниже и впоследствии развернется вверх. Наблюдение за последовательными случаями отскока цены от поддержки и сопротивления имеет решающее значение для установления торгового диапазона.

Торговля в диапазоне

Для диапазонных трейдеров никогда не следует сбрасывать со счетов возможность прорыва выше или ниже диапазона. Трейдерам рекомендуется использовать доступные им инструменты управления рисками и применять различные методы управления рисками.

Установление диапазонов с помощью уровней коррекции фибоначчи

Когда актив значительно растет или падает, создавая серьезное движение, рынок имеет тенденцию к консолидации, поскольку он частично или полностью восстанавливает начальное движение. Уровни Фибоначчи могут дать подсказки вокруг областей потенциальной поддержки или сопротивления, где такая консолидация может иметь место.

На приведенном ниже дневном графике GBP/USD представлена область, в которой цена имела тенденцию колебаться между двумя уровнями Фибоначчи. Основное движение, произведенное в марте месяце 2020 года, представляло собой основное движение, из которого можно было провести восстановление Фибоначчи и в течение примерно четырех месяцев после этого ценовое действие демонстрировало множественные отклонения от этих уровней восстановления, в то время как цены возвращались к среднему/колебались в диапазоне. Здесь также добавлен уровень восстановления 76,4%, который обычно используется с уровнями восстановления Фибоначчи (1-0,236 = 0,764).

Обратите внимание, как поддержка, показанная на уровнях восстановления 38,2 и 50%, помогла продемонстрировать поддержку в различных точках диапазона, что помогло удержать минимумы после того, как цены откатились.

Дневной график GBP / USD

Эти уровни Фибоначчи соответствуют коррекциям Фибоначчи, проведенным на недельном графике от максимума 2017 года до минимума 2018 года, как показано ниже:

Торговые диапазоны с коррекциями фибоначчи

Вернувшись к тому же графику GBP/USD слева направо, мы ясно видим продолжительный период более низких максимумов и более низких минимумов, представляя нам первоначальный нисходящий тренд. За этим последовал сильный откат, который стер более 50% этого предыдущего крупного движения, после чего ценовое действие переместилось в диапазон (показан серым цветом ниже).

Включение высокого сопротивления предыдущего колебания около 1,2641 помогло дополнительно определить этот диапазон и заметить, как на этих уровнях отката в течение четырехмесячного диапазона, который позже развился, было несколько перегибов. Ближе к правой стороне графика вы увидите постепенное формирование поддержки около 61,8% откатов; выделив более высокий минимум, который в конечном итоге привел к прорыву верхней границы пары GBP/USD.

Четырехчасовой график GBP/USD

Находясь в условиях возврата к среднему/диапазону, цель трейдера часто состоит в том, чтобы сконцентрировать затраты на риск, полагаясь на возможность продолжения диапазона. Например, если диапазон вот-вот сломается, трейдер, скорее всего, захочет изучить способы смягчения убытков, учитывая, что условие, с которым они хотели работать, больше не применяется.

Это может обеспечить относительно близкое размещение стопа, особенно если поддержка определяется уровнем восстановления Фибоначчи. Это может позволить трейдеру сосредоточиться на минимизации риска при построении графика продолжения диапазона; исходит ли эта поддержка от уровней восстановления 38,2, 50 или 61,8%.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту