Уровни поддержки и сопротивления в форекс

Что такое поддержка и сопротивление

Поддержка и сопротивление являются мощной опорой в торговле, и в большинство стратегий встроен определенный тип анализа поддержки/сопротивления.

Поддержка и сопротивление имеют тенденцию развиваться вокруг ключевых областей, к которым цена регулярно приближалась и впоследствии отскакивала. В этой статье объясняется, что такое поддержка и сопротивление, и рассматриваются основные торговые стратегии поддержки и сопротивления.

Поддержка и сопротивление являются одним из наиболее распространенных методов технического анализа на финансовых рынках. Это простой метод быстрого анализа графика для определения трех моментов, представляющих интерес для трейдера:

• Направление рынка
• Время входа в рынок
• Установление точек выхода из рынка либо с прибылью, либо с убытком

Если трейдер может ответить на три пункта выше, то у него, по сути, есть торговая идея. Определение уровней поддержки и сопротивления на графике может дать трейдеру ответы на эти вопросы.

Поддержка – это область на графике, до которой цена упала, но пыталась пробиться ниже. На приведенной ниже диаграмме показано, как цена опускается к области поддержки, а затем резко отскакивае от этого уровня.

Теоретически поддержка - это уровень цен, при котором спрос (покупательная способность) достаточно силен, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цены. Обоснование заключается в том, что по мере того, как цена все ближе и ближе приближается к поддержке и в процессе становится дешевле, покупатели видят более выгодную сделку и с большей вероятностью совершат покупку. Продавцы с меньшей вероятностью будут продавать, поскольку они заключают худшую сделку. В этом сценарии спрос (покупатели) превысит предложение (продавцы), и это не позволит цене упасть ниже уровня поддержки.

Сопротивление – это область на графике, до которой цена поднялась, но с трудом пробилась выше. На графике выше показано, как цена поднимается до области сопротивления, а затем резко отскакивает от этого уровня.

Сопротивление - это ценовой уровень, при котором предложение (продаваемая способность) достаточно велико, чтобы предотвратить дальнейший рост цены. Обоснование этого заключается в том, что по мере того, как цена все ближе и ближе приближается к сопротивлению и в процессе становится дороже, продавцы с большей вероятностью продают, а покупатели с меньшей вероятностью покупают. В этом сценарии предложение (продавцы) преодолеет спрос (покупатели), и это не позволит цене подняться выше сопротивления.

4 лучшие торговые стратегии поддержки и сопротивления

1) Диапазонная торговля - Торговля в диапазоне происходит в пространстве между поддержкой и сопротивлением, поскольку трейдеры стремятся покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Думайте о области между поддержкой и сопротивлением как о комнате. Поддержка - это пол, сопротивление - потолок. Диапазоны, как правило, появляются на боковых рынках, где нет явных признаков тренда.

Совет для профессионалов. Уровни поддержки и сопротивления не всегда являются идеальными линиями. Иногда цена отскакивает от определенной области, а не от идеальной прямой линии.

Трейдерам необходимо определить торговый диапазон и следовательно, определить области поддержки и сопротивления.

Когда рынок ограничен диапазоном, трейдеры, как правило, ищут длинные позиции, когда цена отскакивает от поддержки, и короткие позиции, когда цена отскакивает от сопротивления.

Ясно видно, что цена не всегда придерживалась границ поддержки и сопротивления, поэтому трейдерам следует рассмотреть возможность установки стопов ниже уровня поддержки при длинных позициях и выше сопротивления при коротких позициях.

Когда цена выходит за пределы определенного диапазона, это может быть связано либо с прорывом, либо с ложный прорыв. Крайне важно внедрить разумное управление рисками, чтобы ограничить риск снижения, когда рынки прорываются из торгового диапазона.

2) Стратегия пробоя (откат)

Часто бывает так, что после периода неопределенности направления цена пробивается и начинает двигаться в тренде. Трейдеры часто ищут такие прорывы ниже поддержки или выше сопротивления, чтобы извлечь выгоду из дальнейшего увеличения импульса в одном направлении. Если этот импульс будет достаточно сильным, у него будет потенциал для начала новой тенденции.

Однако, пытаясь не попасть в ловушку торговли на ложном прорыве, ведущие трейдеры, как правило, ждут отката (к поддержке или сопротивлению), прежде чем совершить сделку.

Например, на приведенном ниже графике показан сильный уровень поддержки до того, как продавцы опустили цену ниже уровня поддержки. Многие трейдеры могут увлечься и поспешить открыть короткую сделку преждевременно. Вместо этого трейдерам следует дождаться реакции рынка (покупатели, пытающиеся получить контроль), прежде чем совершать короткую сделку.

В приведенном ниже сценарии трейдерам следует дождаться продолжения движения рынка вниз после отката, прежде чем искать точки входа.

3) Стратегия линии тренда

Стратегия линии тренда использует линию тренда как поддержку или сопротивление. Просто нарисуйте линию, соединяющую два или более максимума при нисходящем тренде или два или более минимума при восходящем тренде. При сильном тренде цена отскакивает от линии тренда и продолжает движение в направлении тренда. Поэтому трейдерам следует искать входы только в направлении тренда для сделок с более высокой вероятностью.

4) Использование скользящих средних в качестве поддержки и сопротивления

Скользящие средние могут выступать в качестве динамической поддержки и сопротивления. Популярными скользящими средними являются скользящие средние с периодом 20 и 50, которые можно немного изменить до скользящих средних с периодом 21 и 55, чтобы использовать числа Фибоначчи. Трейдеры нередко включают 100- и 200-дневные скользящие средние, и, в конечном счете, трейдер должен найти удобную настройку.

На приведенном ниже графике ясно видно, что 55 MA изначально проходит над рынком как линия сопротивления. Затем рынок достигает дна и разворачивается, а затем 55 MA становится динамическим уровнем поддержки. Трейдеры могут использовать эти линии тренда, чтобы принимать обоснованные решения о рынках, которые, вероятно, продолжат движение в тренде, и о тех, которые подвержены прорыву.

Выводы:

• Поддержка и сопротивление являются мощной опорой в торговле, и в большинство стратегий встроен определенный тип анализа поддержки/сопротивления.

• Стратегии поддержки и сопротивления могут быть основаны либо на соблюдении ценой этих уровней (стратегия диапазона), либо на прогнозировании пробоя поддержки и сопротивления (стратегии пробоя и отката).

• Цена не будет вечно уважать поддержку и сопротивление. Имея это в виду, трейдеры должны принять разумное управление рисками, чтобы ограничить потери в случае прорыва.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту