Важность ликвидности в торговле на рынке Форекс

Когда трейдер начинает торговать на рынке Форекс, одним из первых преимуществ, с которыми он, скорее всего, столкнется, является то, насколько ликвиден рынок форекс по сравнению с другими рынками.

Ликвидность Форекс позволяет легко торговать, что делает рынок популярным среди трейдеров. Тем не менее, некоторые различия на валютном рынке должны быть приняты во внимание для целей ликвидности.

Ликвидность на рынке форекс - это способность валютной пары торговаться (покупать/продавать) без сильных спредов. Когда вы торгуете основными валютными парами такие как EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, они как правило чрезвычайно ликвидны. Тем не менее, вы торгуете на основе доступной ликвидности финансовых учреждений, которые помогают вам войти или выйти из сделки (валютной пары) по вашему выбору.

Не все валютные пары являются ликвидными. На самом деле, валюты, как правило, имеют различный уровень ликвидности в зависимости от того, являются ли они основными, второстепенными и экзотическими парами (включая валюты развивающихся рынков). Ликвидность Форекс иссякает по мере того, как трейдер переходит от основных пар к второстепенным парам и, наконец, к экзотическим парам.

Валютные пары с высокой/низкой ликвидность:

Высокая ликвидность на форекс относится к валютной паре, которая может быть куплена/продана в значительных размерах без больших отклонений в ее обменном курсе (уровне цен).

Основные валютные (высоколиквидные) пары, о которых нужно знать:

• GBP/USD
• USD/JPY
• EUR/GBP
• AUD/USD
• USD/CAD
• USD/CHF
• NZD/USD

Низкая ликвидность на форексе относится к валютной паре, которая не может быть куплена/продана в значительных размерах без больших различий в уровне ее обменного курса – например, экзотические валютные пары, такие как PLN/JPY.

В чем проявляется ликвидный и неликвидный рынок

С точки зрения трейдера, неликвидный рынок будет иметь хаотичные движения или разрывы, потому что уровень объема покупки или продажи в любой момент может сильно варьироваться. Высоколиквидный рынок также известен как глубокий рынок или плавный рынок, и ценовое действие также плавное.

Большинство трейдеров нуждаются и должны требовать ликвидного рынка, потому что очень трудно управлять риском, если вы находитесь на неправильной стороне большого движения на неликвидном рынке.

Вот три признака, на которые следует обратить внимание::

1. Гэп - они различаются по сравнению с другими рынками. Однако ценовые разрывы могут возникнуть на рынке форекс, если объявление о процентной ставке или другие важные новости выйдут вопреки ожиданиям.

Гэпы могут возникать на открытии недели в воскресенье днем в США. Если есть объявление новостей в выходные дни, то общие пробелы на форекс обычно составляют менее 0,50% от стоимости валюты.

2. Индикатор ликвидности - брокеры часто предлагают опцию объем на графике, с помощью которой трейдер может оценить ликвидность рынка. Этот индикатор ликвидности форекс интерпретируется путем анализа баров на графике объема.

Каждый бар объема представляет объем торговли в течение определенного периода времени, что дает трейдеру подходящее приближение ликвидности. Важно помнить, что большинство брокеров отражают только свои собственные данные о ликвидности, а НЕ общую ликвидность рынка Форекс. Однако использование ликвидности брокера в качестве индикатора может представлять розничный рынок соответствующим образом в зависимости от размера брокера.

3. Разное время суток и разное врем ликвидности - краткосрочные трейдеры или скальперы должны знать, как ликвидность на форекс меняется в течение торгового дня. Есть менее активные часы, такие как азиатская сессия, которая часто связана с диапазоном, что означает, что уровни поддержки и сопротивления с большей вероятностью будут удерживаться с точки зрения спекуляций.

Основные скользящие рыночные сессии, такие как лондонская сессия и американская сессия, более склонны к прорывам и большим процентильным движениям в течение дня.

Время суток, в которое вы, вероятно, увидите самые большие движения, - это утренняя сессия в США, потому что она перекрывается с европейской лондонской сессией, которая сама по себе составляет примерно + 50% от общего дневного мирового объема. Только на американскую сессию приходится около 20%, и во второй половине дня в США вы часто увидите резкое падение агрессивных движений, за исключением случаев, когда Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) выходит с неожиданным объявлением, которое происходит всего несколько раз в год.

Соотношение риска ликвидности к вознаграждению

Соотношение между риском и вознаграждением на финансовых рынках почти всегда пропорционально, поэтому необходимо учитывать понимание рисков, связанных с торговлей.

Розничные трейдеры форекс должны управлять своими рисками ликвидности, либо снижая свое кредитное плечо, либо используя гарантированные стопы, в соответствии с которыми брокер обязан соблюдать ваш уровень стоп-цены.

Взвешивание вариантов между риском ликвидности и вознаграждением не должно упускаться из виду и должно быть включено в рутину анализа трейдера.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту