Волатильность валюты: что это такое и как ею торговать

Что такое волатильность валюты в торговле валютой

Волатильность валюты характеризуется частыми и быстрыми изменениями обменных курсов на рынке форекс. Понимание волатильности форекс может помочь вам решить, какими валютами торговать и как.

Из этой статье мы поймете, что такое волатильность и как ее идентифицировать, выявим валютные пары с высокой волатильностью, на которые следует обратить внимание, и описываются стратегии, которые следует использовать для последовательной торговли волатильностью форекс.

Волатильность в торговле на рынке Форекс - это мера частоты и степени изменений стоимости валюты. Валюта может быть описана как имеющая высокую или низкую волатильность в зависимости от того, насколько сильно ее значение отклоняется от среднего значения - волатильность является мерой стандартного отклонения. Большая волатильность означает больший торговый риск. но также и больше возможностей для трейдеров, поскольку движение цены больше.

Ниже приведена диаграмма, сравнивающая биткойн/доллар США и новозеландский доллар /доллар США, где оранжевая линия для каждой показывает средний истинный диапазон (ATR), общий показатель волатильности. Как показывают значения ATR для каждого актива, NZD/USD является стабильной валютной парой, а BTC/USD гораздо более волатильна.

Как определить волатильность валюты

Волатильность валюты трудно определить и отследить, потому что волатильность по самой своей природе непредсказуема. Но есть некоторые методы измерения волатильности, которые могут помочь трейдерам предсказать, что может произойти.

Есть также два типа волатильности, которые необходимо учитывать для точного измерения: историческая волатильность и подразумеваемая волатильность. Историческая волатильность уже имела место, а подразумеваемая волатильность является мерой ожиданий трейдеров в отношении будущего (на основе цены фьючерсных опционов).

Вы можете просматривать историческую волатильность на графиках, где четко видны всплески и падения цен. Для подразумеваемой волатильности трейдеры могут использовать четыре индекса, которые измеряют ожидания рынка в отношении волатильности валюты.

Торговля валютами с высокой волатильностью против стабильных валют

С некоторыми из самых нестабильных валютных пар трейдерам следует ожидать частых колебаний. Основные валютные пары, как правило, более стабильны, чем валютные пары развивающихся рынков, более ликвидные валютные пары, как правило, имеют меньшую волатильность. Некоторые из наиболее волатильных валютных пар:

• USD/ZAR (доллар США/южноафриканский рэнд)
• USD/MXN (доллар США/мексиканское песо)
• USD/TRY (доллар США/турецкая лира).

Волатильность AUD/JPY

AUD/JPY - еще одна пара, которая исторически считалась волатильной. На приведенном ниже графике показано движение цены актива, опять же вместе с ATR. Обведенная кружком часть - это лишь один пример того, как ATR достиг новых высот, когда курс AUD/JPY быстро упал.

Примеры валют, которые традиционно считаются валютами с низкой волатильностью:

• EUR/GBP ( евро / фунт стерлингов)
• NZD/USD (новозеландский доллар/доллар США)
• USD/CHF (доллар США/ швейцарский франк )
• EUR/USD (евро/доллар США).

Вы можете использовать разные индикаторы при торговле валютами с высокой и низкой волатильностью. Для валют с более низкой волатильностью вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления. Они показывают, где рынок форекс поднялся и снова откатился, поэтому их можно использовать в торговле, помогая вам прогнозировать движения рынка. Вы можете установить стоп-лосс на удобном для вас уровне, чтобы ваши убытки не увеличивались.

Это может быть сложнее сделать с волатильными валютами, поскольку их цена может меняться неустойчиво. Вот некоторые из индикаторов, которые вы можете использовать для торговли ими:

• Полосы Боллинджера: их можно использовать, чтобы указать, является ли рынок перекупленным или перепроданным, увеличивая вероятность того, что цены начнут двигаться в противоположном направлении.
• Средний истинный диапазон: используется как мера волатильности и может применяться к методам выхода из торговли с трейлинг-стопом для ограничения убытков.
• Индекс относительной силы: вы можете использовать его для измерения величины ценовых изменений, опять же указывая, была ли валюта перекупленна или перепродана, чтобы вы могли принять решение о своей позиции.

Знание разницы между волатильностью и риском

Между волатильностью и риском существуют определенные различия. Волатильность находится вне вашего контроля, а риск - нет, с последним вы можете точно решить, сколько вы хотите и в состоянии управлять. Тем не менее, отношения между ними крепки. Торговля волатильными валютами всегда сопряжена с риском, поскольку цены могут резко измениться в любом направлении в любое время. Это большое колебание может увеличить потери, а также прибыли.

Одна из распространенных закономерностей, возникающих в торговле на рынке Форекс, включает в себя определенную степень стадного мышления: трейдеры решают рискнуть на волатильном рынке, во многом под влиянием того факта, что другие трейдеры предпринимают те же действия. В случае обвала рынка трейдеры могут продавать по более низкой цене, что может привести к большим убыткам. Вы всегда должны полностью осознавать риски и взвешивать все за и против любой сделки, особенно когда рынок нестабилен.

Никогда не рискуйте, основываясь на популярном мнении, и руководствуйтесь собственным суждением, используя свою личную стратегию управления рисками, чтобы убедиться, что вы торгуете с тем уровнем риска, который вы можете себе позволить.

Знание разницы между волатильностью и риском

Между волатильностью и риском существуют определенные различия. Волатильность находится вне вашего контроля, а риск - нет, с последним вы можете точно решить, сколько вы хотите и в состоянии управлять. Тем не менее, отношения между ними крепки. Торговля волатильными валютами всегда сопряжена с риском, поскольку цены могут резко измениться в любом направлении в любое время. Это большое колебание может увеличить потери, а также прибыли.

Одна из распространенных закономерностей, возникающих в торговле на рынке Форекс, включает в себя определенную степень стадного мышления: трейдеры решают рискнуть на волатильном рынке, во многом под влиянием того факта, что другие трейдеры предпринимают те же действия. В случае обвала рынка трейдеры могут продавать по более низкой цене, что может привести к большим убыткам. Вы всегда должны полностью осознавать риски и взвешивать все за и против любой сделки, особенно когда рынок нестабилен.

Никогда не рискуйте, основываясь на популярном мнении, и руководствуйтесь собственным суждением, используя свою личную стратегию управления рисками, чтобы убедиться, что вы торгуете с тем уровнем риска, который вы можете себе позволить.

Совет по торговле волатильностью в торговле

Есть несколько конкретных стратегий и советов по торговле волатильностью на рынке Форекс, которые вы можете использовать. Это поможет вам извлечь максимальную выгоду из ваших сделок, но, что важно, они также помогут вам минимизировать риск, чтобы вы могли защитить себя от больших убытков. Волатильные рынки всегда сопряжены с риском, поэтому одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать - это разработать стратегию и придерживаться ее.

Советы по торговле волатильностью на Форекс:

1. Торговля с использованием графиков и индикаторов
2. Торгуйте новостями и событиями
3. Используйте стоп-лоссы
4. Держите размер позиции на низком уровне
5. Придерживайтесь своей торговой стратегии форекс
6. Ведите торговый журнал

Торговля с использованием графиков и индикаторов - Как упоминалось выше, существуют различные технические индикаторы, которые можно использовать для прогнозирования настроений рынка и прогнозирования будущего направления цены. Хотя это и не является окончательным, использование графиков и индикаторов поможет вам сформулировать свою стратегию и выбрать, когда торговать.

Торгуйте с учетом новостей и событий - Отслеживание новостей и текущих событий может предупредить вас о событиях, которые могут иметь экономические последствия и повлиять на стоимость валюты. Волатильность валют часто совпадает с политическими или экономическими потрясениями, поэтому общее представление о выпусках новостей можно получить из экономического календаря. Торговля вокруг новостных событий — это один из способов избежать волатильных условий.

Используйте стоп-лоссы - Всегда рекомендуется использовать стоп-лоссы для минимизации риска при торговле, и это становится еще более важным, когда вы торгуете волатильными валютами. Ваши стоп-лоссы гарантируют, что любые убыточные сделки могут быть учтены заранее, и вы можете выбрать уровень убытков, приемлемый для вас в наихудшем сценарии. Это особенно важно, если вы торгуете с кредитным плечом, так как ваши убытки могут быть значительными, и вы можете потерять гораздо больше, чем внесете.

Сохраняйте размер позиции на низком уровне - На волатильных рынках форекс есть потенциал для больших выигрышей, но есть и потенциал для больших убытков. Сохранение небольшого размера позиции является разумным решением для любого трейдера волатильности. Рекомендуется убедиться, что вы рискуете не более чем 5% вашего счета в открытых сделках. Это даст вашей позиции больше возможностей для движения без быстрого истощения ваших средств.

Придерживайтесь своей торговой стратегии форекс - Убедитесь, что у вас есть торговый план и придерживайтесь его. Четкое следование вашему торговому плану поможет вам справляться с колебаниями волатильных рынков.

Использование советов, изложенных в этой статье, и строгое следование вашему торговому плану помогут вам ориентироваться на волатильных рынках и торговать более последовательно.

Ведите торговый журнал - Использование торгового журнала для ведения журнала ваших сделок - очень хорошая привычка. Это особенно ценно, когда вы торгуете на волатильных рынках форекс, позволяя вам оглянуться на свои сделки, чтобы вы могли подумать, что сработало, а что вы могли бы сделать по-другому. Ухоженный торговый журнал поможет вам стать лучшим трейдером благодаря постоянному процессу самооценки, размышлений и совершенствования.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту