Введение в базовый анализ линий тренда

Методы описанные тут можно использовать в сочетании с вашей собственной торговой стратегией для определения более благоприятных точек входа/выхода в трендовых рыночных условиях.

Линии тренда - самый простой и самый важный (и в значительной степени малоиспользуемый) инструмент в вашем торговом арсенале. Расширение линии от ключевых максимумов и минимумов цены является объективным способом оценки градиента или наклона трендового рынка. Этот ключевой шаг может помочь определить, где цена, скорее всего, найдет поддержку (минимум) или сопротивление (потолок).

Дневной график DXY

Обратите внимание, что анализ линий тренда можно рассматривать скорее как форму искусства, чем науку, поскольку он требует некоторой формы субъективности. Тем не менее, при рисовании линий тренда, чем больше точек соприкосновения у рынка, тем сильнее убеждает наклон. Это означает, что реакция вне линии тренда (наклона) становится все более эффективной.

В примере с индексом доллара США положительный наклон указывает на бычий прогноз с широким планом игры на покупку по мере роста цен. Так где же должна быть наша точка входа? Откат к поддержке линии тренда был бы наиболее благоприятным входом.

В том же отношении прорыв часто предлагает более резкие и значительные развороты. Как только линия тренда пробита, наклон становится сопротивлением для цен и часто предвещает изменение поведения рынка. Этот наклон теперь можно рассматривать как ссылку на недействительность текущего движения вниз.

Дневной график AUD/NZD

Точно так же прорыв выше сопротивления линии тренда рассматривает эту линию как поддержку для последующего движения вверх. Приведенный выше пример AUD/NZD показывает, как одна линия тренда может предложить игру с обеих сторон спектра в качестве поддержки и сопротивления. После того, как наклон прервался в декабре, если было оказано явное сопротивление на последующем ралли в начале 2015 года, прежде чем двигаться вниз. Точно так же июньский прорыв спровоцировал ралли вверх, которое неизбежно нашло поддержку на той же линии тренда.

Основные методы по анализу линий тренда

Некоторые важные аспекты, которые следует учитывать при построении линий тренда:

• Две точки являются спекулятивными, три точки подтверждают. Важно отметить, что любые две контрольные точки могут предложить линию тренда, однако именно третья точка касания подтверждает правильность наклона. Поэтому, прежде чем слишком полагаться на данный градиент, поищите эту третью точку соприкосновения для убеждения.

• Оценка прорыва. Вы всегда должны торговать, исходя из предположения, что линия тренда удержится, но при попытке установить, действительно ли цена прорывается, одним из самых важных моментов, который следует учитывать, является временной интервал. Как правило, я ищу дневное закрытие, чтобы подтвердить или опровергнуть прорыв данной линии тренда. Тем не менее, при использовании более коротких таймфреймов ценовое действие будет самым большим сигналом – ищите реакцию/изменение поведения на прорыве с откатом и повторным тестированием наклона в качестве поддержки/сопротивления, чтобы подтвердить прорыв.

• Прорыв линии тренда должен подпитывать ускорение. Когда наклон пробит как сопротивление или поддержка, последующее движение должно привести к тому, что цены пройдут в направлении прорыва. Если цены ломаются и не могут ускориться в этом направлении, часто это будет признаком сценария «ложного пробоя» (также известного как переброс). Эти сделки на истощение типичны для зрелых трендов и часто могут предшествовать ключевым разворотам цены.

• Не гонитесь за прорывом. Чтобы торговать на прорыве линии тренда, вам нужно дождаться отката цены, чтобы протестировать наклон в качестве поддержки – ваш стоп будет ниже этого минимума. Аналогичным образом, при прорыве поддержки подождите, пока рынок повторно протестирует линию тренда в качестве сопротивления. Этот разворотный максимум будет вашим стопом на короткой позиции.

Это фундаментальное использование линий тренда постоянно при анализе склонов и является основой методологии. Во второй части мы познакомимся с анализом вил и срединной линии, чтобы помочь определить благоприятные цели (области поддержки/сопротивления) в контексте данного тренда.

На заметку

• Когда стоит покупать валюту? Что лучше купить: доллары или евро?
• Когда продавать доллары, будет ли доллар падать?
• Что будет с долларом и можно ли в нем хранить сбережения
• Какой сейчас должен быть курс рубля к доллару, исходя из стоимости нефти
• Через какого брокера покупать валюту